Silgan Holdings Inc.

DB:SL3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Silgan Holdings Waardering

Is SL3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SL3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SL3 ( €49.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €73.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SL3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SL3?

Belangrijke metriek: Omdat SL3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SL3. Deze wordt berekend door SL3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SL3's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenUS$295.74m
MarktkapitalisatieUS$5.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SL3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SL3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
FPE3 Fuchs
18.3x8.6%€4.8b
EVK Evonik Industries
33.5x32.9%€7.7b
NDA Aurubis
8.2x-5.3%€3.4b
WCH Wacker Chemie
27x36.4%€3.4b
SL3 Silgan Holdings
18.8x14.0%€5.6b

Price-To-Earnings versus peers: SL3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SL3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SL3 18.8xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SL3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SL3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SL3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SL3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SL3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.80
€57.26
+15.0%
10.5%€67.52€42.44n/a11
Dec ’25€54.00
€54.36
+0.7%
10.4%€64.60€40.60n/a11
Nov ’25€47.60
€54.36
+14.2%
10.4%€64.60€40.60n/a11
Oct ’25€47.00
€53.16
+13.1%
11.5%€64.87€37.99n/a11
Sep ’25€46.60
€53.16
+14.1%
11.5%€64.87€37.99n/a11
Aug ’25€47.80
€53.16
+11.2%
11.5%€64.87€37.99n/a11
Jul ’25€39.20
€48.64
+24.1%
9.9%€57.59€38.08n/a11
Jun ’25€42.80
€48.64
+13.6%
9.9%€57.59€38.08n/a11
May ’25€44.00
€49.22
+11.9%
9.5%€57.99€38.35n/a12
Apr ’25€43.60
€48.42
+11.1%
9.4%€57.43€38.90n/a11
Mar ’25€40.60
€48.42
+19.3%
9.4%€57.43€38.90n/a11
Feb ’25€42.40
€47.76
+12.6%
9.9%€57.04€38.64n/a11
Jan ’25€41.20
€43.61
+5.9%
9.3%€48.62€35.77n/a11
Dec ’24€38.20
€44.22
+15.8%
9.6%€50.16€36.91€54.0011
Nov ’24€37.80
€44.22
+17.0%
9.6%€50.16€36.91€47.6011
Oct ’24€40.80
€46.27
+13.4%
8.6%€50.99€38.24€47.0011
Sep ’24€41.60
€46.27
+11.2%
8.6%€50.99€38.24€46.6011
Aug ’24€39.80
€46.27
+16.3%
8.6%€50.99€38.24€47.8011
Jul ’24€43.40
€51.03
+17.6%
11.4%€58.06€39.92€39.2012
Jun ’24€42.00
€51.03
+21.5%
11.4%€58.06€39.92€42.8012
May ’24€43.80
€51.03
+16.5%
11.4%€58.06€39.92€44.0012
Apr ’24€48.16
€54.13
+12.4%
9.0%€60.10€44.14€43.6011
Mar ’24€50.16
€54.13
+7.9%
9.0%€60.10€44.14€40.6011
Feb ’24€49.34
€52.88
+7.2%
8.6%€58.77€43.16€42.4012
Jan ’24€49.03
€50.16
+2.3%
9.8%€58.50€40.57€41.2013
Dec ’23€50.40
€51.47
+2.1%
8.6%€61.55€42.69€38.2013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Silgan Holdings Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Scott GaffnerBarclays