The Sherwin-Williams Company

DB:SJ3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €93.7b

Sherwin-Williams Waardering

Is SJ3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SJ3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SJ3 ( €376.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €366.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SJ3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SJ3?

Belangrijke metriek: Omdat SJ3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SJ3. Deze wordt berekend door SJ3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SJ3's PE Ratio?
PE-verhouding38.7x
InkomstenUS$2.56b
MarktkapitalisatieUS$98.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SJ3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SJ3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.1x
SY1 Symrise
37.2x13.3%€14.6b
EVK Evonik Industries
35.2x33.1%€8.1b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
BAS BASF
75.5x34.2%€37.5b
SJ3 Sherwin-Williams
38.7x8.8%€98.9b

Price-To-Earnings versus peers: SJ3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SJ3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SJ3 38.7xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SJ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SJ3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SJ3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.7x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SJ3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SJ3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€376.55
€369.93
-1.8%
12.8%€425.93€229.05n/a23
Nov ’25€328.80
€360.18
+9.5%
12.7%€415.62€223.51n/a23
Oct ’25€340.65
€335.15
-1.6%
12.4%€381.69€209.26n/a24
Sep ’25€324.45
€332.41
+2.5%
11.6%€384.54€210.82n/a24
Aug ’25€324.20
€334.38
+3.1%
11.3%€386.65€215.53n/a24
Jul ’25€276.40
€315.01
+14.0%
12.3%€372.52€203.95n/a24
Jun ’25€277.75
€314.22
+13.1%
12.5%€370.36€202.77n/a24
May ’25€283.85
€316.08
+11.4%
12.1%€373.76€204.63n/a25
Apr ’25€321.60
€308.41
-4.1%
13.8%€372.65€198.38n/a24
Mar ’25€305.60
€297.14
-2.8%
11.3%€341.14€197.31n/a24
Feb ’25€280.20
€292.94
+4.5%
11.1%€332.39€197.59n/a23
Jan ’25€281.20
€272.00
-3.3%
11.6%€327.20€194.50n/a24
Dec ’24€254.00
€261.32
+2.9%
9.9%€300.76€195.04n/a24
Nov ’24€224.30
€268.13
+19.5%
9.7%€312.28€202.51€328.8024
Oct ’24€240.70
€281.64
+17.0%
8.4%€312.15€199.58€340.6524
Sep ’24€249.20
€273.86
+9.9%
9.3%€305.48€195.32€324.4525
Aug ’24€249.50
€268.38
+7.6%
9.4%€300.47€192.12€324.2025
Jul ’24€244.00
€236.21
-3.2%
8.9%€265.76€184.20€276.4025
Jun ’24€211.60
€238.76
+12.8%
8.7%€271.35€188.08€277.7524
May ’24€209.60
€231.94
+10.7%
8.9%€264.34€183.21€283.8524
Apr ’24€197.68
€230.09
+16.4%
9.9%€267.35€184.38€321.6024
Mar ’24€205.80
€234.26
+13.8%
9.9%€273.38€188.54€305.6026
Feb ’24€215.55
€229.53
+6.5%
10.2%€275.97€183.98€280.2027
Jan ’24€224.25
€247.07
+10.2%
11.1%€283.08€188.72€281.2025
Dec ’23€236.60
€248.80
+5.2%
10.9%€290.34€193.56€254.0025
Nov ’23€226.80
€258.60
+14.0%
10.9%€303.66€202.44€224.3025

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

7D

4.3%

1Y

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

7D

-3.0%

1Y

-4.7%