Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

DB:SEH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.1b

Shin-Etsu Chemical Waardering

Is SEH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.35
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SEH ( €27.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEH?

Belangrijke metriek: Omdat SEH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SEH. Deze wordt berekend door SEH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEH's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenJP¥534.02b
MarktkapitalisatieJP¥8.96t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SEH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
SY1 Symrise
30.7x9.75%€14.6b
EVK Evonik Industries
31.7x25.52%€9.4b
WCH Wacker Chemie
16.9x23.06%€3.2b
ACT AlzChem Group
22.1x16.31%€1.3b
SEH Shin-Etsu Chemical
16.8x8.39%€9.0t

Price-To-Earnings versus peers: SEH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEH 16.8xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SEH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SEH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.61
€34.90
+21.99%
10.78%€41.76€26.10n/a17
May ’26€26.16
€35.70
+36.47%
10.47%€41.96€26.23n/a16
Apr ’26€25.76
€38.80
+50.60%
12.49%€48.12€31.46n/a16
Mar ’26€28.40
€40.22
+41.60%
12.89%€49.63€32.45n/a16
Feb ’26€29.84
€40.44
+35.53%
11.00%€48.52€32.35n/a16
Jan ’26€31.69
€42.78
+34.99%
9.58%€47.81€33.71n/a16
Dec ’25€34.48
€43.30
+25.57%
9.53%€47.72€33.65n/a17
Nov ’25€33.14
€43.13
+30.14%
9.22%€47.20€33.28n/a17
Oct ’25€37.76
€45.49
+20.47%
7.79%€48.96€37.66n/a16
Sep ’25€39.27
€45.11
+14.87%
7.53%€48.60€37.38n/a16
Aug ’25€38.87
€43.62
+12.21%
7.93%€48.28€36.21n/a16
Jul ’25€35.47
€40.87
+15.23%
7.60%€45.32€34.86n/a16
Jun ’25€33.87
€42.69
+26.04%
8.85%€47.05€34.99n/a15
May ’25€36.42
€41.89
+15.01%
9.17%€46.32€34.44€26.1615
Apr ’25€39.80
€42.66
+7.20%
9.08%€47.76€34.90€25.7615
Mar ’25€40.00
€38.50
-3.76%
11.38%€44.72€30.02€28.4015
Feb ’25€36.20
€38.39
+6.04%
12.22%€45.91€30.81€29.8415
Jan ’25€38.40
€35.36
-7.92%
11.33%€40.89€26.67€31.6915
Dec ’24€31.80
€32.92
+3.51%
9.89%€36.94€26.29€34.4816
Nov ’24€28.60
€31.76
+11.03%
10.63%€35.53€24.94€33.1416
Oct ’24€27.20
€32.46
+19.32%
9.79%€36.16€25.38€37.7616
Sep ’24€29.20
€32.48
+11.23%
9.76%€35.96€25.35€39.2716
Aug ’24€29.40
€32.67
+11.12%
9.73%€36.04€25.40€38.8716
Jul ’24€30.00
€31.35
+4.51%
11.07%€38.01€25.34€35.4716
Jun ’24€28.60
€31.84
+11.34%
10.08%€39.89€26.59€33.8716
May ’24€26.00
€31.19
+19.96%
12.55%€39.77€21.48€36.4216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€34.57
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 17:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. wordt gevolgd door 32 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mikiya YamadaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research