K+S Waardering
Is SDF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SDF ( €11.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SDF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDF?
Belangrijke metriek: Omdat SDF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SDF's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 79.2x |
| Inkomsten | €25.60m |
| Marktkapitalisatie | €2.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.1x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SDF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.8x | ||
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
FPE3 Fuchs | 18.7x | 8.7% | €4.9b |
NDA Aurubis | 8.7x | -6.2% | €3.3b |
ACT AlzChem Group | 11.6x | 12.6% | €582.1m |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings versus peers: SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SDF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SDF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 79.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.26 | €11.51 +2.3% | 24.9% | €17.50 | €7.50 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €11.16 | €12.40 +11.1% | 25.5% | €18.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.50 | €13.14 +14.3% | 25.1% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €10.66 | €13.42 +26.0% | 25.3% | €19.00 | €7.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €11.84 | €14.61 +23.5% | 20.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.53 | €15.24 +21.6% | 18.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €13.49 | €15.31 +13.5% | 17.5% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €13.96 | €15.46 +10.8% | 17.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €14.42 | €15.55 +7.9% | 16.9% | €20.00 | €10.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €13.11 | €16.69 +27.3% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €12.76 | €16.69 +30.8% | 20.6% | €23.00 | €11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €14.24 | €18.01 +26.4% | 17.1% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €13.70 | €18.21 +32.9% | 15.7% | €23.00 | €13.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €15.55 | €19.45 +25.1% | 15.7% | €25.00 | €16.00 | €11.16 | 16 |
| Oct ’24 | €17.07 | €19.64 +15.1% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €11.50 | 16 |
| Sep ’24 | €17.54 | €19.64 +12.0% | 16.3% | €25.00 | €15.00 | €10.66 | 16 |
| Aug ’24 | €17.23 | €19.18 +11.4% | 15.9% | €25.00 | €15.00 | €11.84 | 16 |
| Jul ’24 | €15.90 | €20.07 +26.3% | 15.8% | €26.00 | €16.00 | €12.53 | 16 |
| Jun ’24 | €14.98 | €20.76 +38.6% | 17.6% | €27.00 | €16.70 | €13.49 | 16 |
| May ’24 | €18.05 | €23.58 +30.6% | 17.2% | €30.00 | €17.00 | €13.96 | 16 |
| Apr ’24 | €19.59 | €24.09 +23.0% | 15.7% | €30.00 | €17.00 | €14.42 | 16 |
| Mar ’24 | €22.66 | €25.13 +10.9% | 15.7% | €35.00 | €19.90 | €13.11 | 15 |
| Feb ’24 | €21.60 | €25.26 +16.9% | 16.0% | €35.00 | €19.90 | €12.76 | 15 |
| Jan ’24 | €18.42 | €25.89 +40.6% | 15.2% | €35.00 | €20.30 | €14.24 | 15 |
| Dec ’23 | €20.72 | €25.59 +23.5% | 15.3% | €35.00 | €20.30 | €13.70 | 14 |
| Nov ’23 | €22.80 | €27.47 +20.5% | 19.8% | €38.00 | €21.00 | €15.55 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Central Asia Metals
UK£282.2m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.94
7D
4.3%
1Y
3.7%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
African Rainbow Minerals
R31.2b
Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.
EB9
R8.20
7D
-3.0%
1Y
-4.7%