Ramelius Resources Limited

DB:RRZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Ramelius Resources Waardering

Is RRZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RRZ ( €1.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRZ?

Belangrijke metriek: Omdat RRZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RRZ. Deze wordt berekend door RRZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRZ's PE Ratio?
PE-verhouding11.2x
InkomstenAU$216.58m
MarktkapitalisatieAU$2.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RRZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11x3.5%€723.6m
ACT AlzChem Group
12.1x12.6%€606.5m
RRZ Ramelius Resources
11.2x-2.9%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: RRZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RRZ 11.2xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RRZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RRZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.26
€1.53
+21.6%
23.4%€1.97€0.80n/a6
Nov ’25€1.32
€1.53
+15.7%
23.4%€1.97€0.80n/a6
Oct ’25€1.31
€1.36
+3.2%
24.2%€1.69€0.80n/a7
Sep ’25€1.32
€1.34
+1.7%
24.1%€1.70€0.80n/a7
Aug ’25€1.15
€1.31
+14.4%
24.4%€1.69€0.80n/a7
Jul ’25€1.13
€1.29
+14.7%
21.2%€1.62€0.82n/a7
Jun ’25€1.18
€1.26
+7.4%
21.3%€1.59€0.81n/a7
May ’25€1.24
€1.21
-1.9%
20.8%€1.58€0.80n/a7
Apr ’25€1.09
€1.12
+2.7%
17.7%€1.36€0.80n/a7
Mar ’25€0.85
€1.09
+29.3%
15.0%€1.27€0.80n/a6
Feb ’25€0.93
€1.11
+19.8%
15.0%€1.30€0.80n/a6
Jan ’25€1.01
€1.07
+6.0%
13.1%€1.23€0.81n/a7
Dec ’24€1.03
€1.02
-0.7%
12.0%€1.20€0.79n/a7
Nov ’24€0.93
€1.02
+9.6%
12.0%€1.20€0.79€1.327
Oct ’24€0.85
€1.00
+16.7%
10.6%€1.18€0.80€1.317
Sep ’24€0.79
€0.95
+20.2%
9.1%€1.07€0.79€1.327
Aug ’24€0.77
€0.94
+22.1%
10.8%€1.06€0.78€1.157
Jul ’24€0.75
€0.93
+24.0%
12.4%€1.10€0.73€1.137
Jun ’24€0.86
€0.91
+6.1%
12.3%€1.10€0.73€1.187
May ’24€0.77
€0.89
+15.7%
13.1%€1.09€0.73€1.246
Apr ’24€0.76
€0.83
+8.6%
9.9%€0.93€0.68€1.097
Mar ’24€0.59
€0.85
+43.0%
10.6%€0.97€0.71€0.857
Feb ’24€0.64
€0.86
+34.5%
10.6%€0.98€0.72€0.937
Jan ’24€0.59
€0.80
+36.9%
12.2%€0.96€0.64€1.017
Dec ’23€0.61
€0.80
+30.9%
14.4%€0.97€0.58€1.037
Nov ’23€0.50
€0.79
+57.6%
18.8%€0.97€0.52€0.937

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%