Ramelius Resources Limited

DB:RRZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Ramelius Resources Waardering

Is RRZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.11
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RRZ ( €1.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRZ?

Belangrijke metriek: Omdat RRZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RRZ. Deze wordt berekend door RRZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRZ's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenAU$216.58m
MarktkapitalisatieAU$3.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RRZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
NDA Aurubis
6x-17.3%€3.7b
SDF K+S
89.1x44.5%€2.3b
WCH Wacker Chemie
27.6x34.9%€3.4b
STO3 Sto SE KGaA
12.5x3.5%€823.8m
RRZ Ramelius Resources
14x-6.6%€3.0b

Price-To-Earnings versus peers: RRZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RRZ 14.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RRZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RRZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.55
€1.54
-0.7%
22.9%€1.91€0.79n/a6
Feb ’26€1.41
€1.54
+8.9%
22.9%€1.91€0.79n/a6
Jan ’26€1.21
€1.54
+27.8%
23.1%€1.97€0.80n/a6
Dec ’25€1.25
€1.57
+25.4%
23.3%€2.00€0.81n/a6
Nov ’25€1.32
€1.53
+15.7%
23.4%€1.97€0.80n/a6
Oct ’25€1.31
€1.36
+3.2%
24.2%€1.69€0.80n/a7
Sep ’25€1.32
€1.34
+1.7%
24.1%€1.70€0.80n/a7
Aug ’25€1.15
€1.31
+14.4%
24.4%€1.69€0.80n/a7
Jul ’25€1.13
€1.29
+14.7%
21.2%€1.62€0.82n/a7
Jun ’25€1.18
€1.26
+7.4%
21.3%€1.59€0.81n/a7
May ’25€1.24
€1.21
-1.9%
20.8%€1.58€0.80n/a7
Apr ’25€1.09
€1.12
+2.7%
17.7%€1.36€0.80n/a7
Mar ’25€0.85
€1.09
+29.3%
15.0%€1.27€0.80n/a6
Feb ’25€0.93
€1.11
+19.8%
15.0%€1.30€0.80€1.416
Jan ’25€1.01
€1.07
+6.0%
13.1%€1.23€0.81€1.217
Dec ’24€1.03
€1.02
-0.7%
12.0%€1.20€0.79€1.257
Nov ’24€0.93
€1.02
+9.6%
12.0%€1.20€0.79€1.327
Oct ’24€0.85
€1.00
+16.7%
10.6%€1.18€0.80€1.317
Sep ’24€0.79
€0.95
+20.2%
9.1%€1.07€0.79€1.327
Aug ’24€0.77
€0.94
+22.1%
10.8%€1.06€0.78€1.157
Jul ’24€0.75
€0.93
+24.0%
12.4%€1.10€0.73€1.137
Jun ’24€0.86
€0.91
+6.1%
12.3%€1.10€0.73€1.187
May ’24€0.77
€0.89
+15.7%
13.1%€1.09€0.73€1.246
Apr ’24€0.76
€0.83
+8.6%
9.9%€0.93€0.68€1.097
Mar ’24€0.59
€0.85
+43.0%
10.6%€0.97€0.71€0.857
Feb ’24€0.64
€0.86
+34.5%
10.6%€0.98€0.72€0.937
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.52
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 12:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ramelius Resources Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen ThomasBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research