Anglo American Platinum Limited

DB:RPHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.1b

Anglo American Platinum Waardering

Is RPHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RPHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.45
Fair Value
170.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RPHA ( €31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RPHA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RPHA?

Belangrijke metriek: Omdat RPHA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RPHA. Deze wordt berekend door RPHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RPHA's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenR7.06b
MarktkapitalisatieR166.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RPHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RPHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
NDA Aurubis
5.5x-20.9%€3.3b
EVK Evonik Industries
42x27.0%€9.3b
FPE3 Fuchs
19.2x6.2%€5.1b
WCH Wacker Chemie
17.3x22.9%€3.3b
RPHA Anglo American Platinum
23.6x20.6%€166.8b

Price-To-Earnings versus peers: RPHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RPHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RPHA 23.6xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RPHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RPHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RPHA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RPHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RPHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€31.00
€33.08
+6.7%
16.9%€41.11€23.60n/a8
May ’26€29.70
€32.55
+9.6%
16.9%€40.25€23.11n/a8
Apr ’26€36.70
€34.46
-6.1%
16.8%€42.62€24.47n/a8
Mar ’26€29.50
€34.57
+17.2%
13.8%€41.65€25.40n/a7
Feb ’26€33.70
€33.77
+0.2%
13.2%€41.52€27.25n/a8
Jan ’26€28.80
€34.50
+19.8%
14.2%€42.14€26.87n/a8
Dec ’25€31.00
€36.44
+17.5%
14.9%€45.51€30.10n/a9
Nov ’25€37.50
€36.49
-2.7%
15.8%€45.94€30.12n/a9
Oct ’25€33.20
€35.91
+8.2%
15.6%€45.57€29.62n/a9
Sep ’25€31.20
€35.34
+13.3%
15.2%€44.51€28.93n/a9
Aug ’25€35.10
€35.28
+0.5%
14.2%€44.15€28.70n/a10
Jul ’25€28.90
€37.35
+29.2%
17.1%€51.55€28.35n/a10
Jun ’25€30.40
€37.32
+22.8%
15.1%€49.07€29.44n/a9
May ’25€34.00
€37.56
+10.5%
9.3%€43.96€33.08€29.707
Apr ’25€36.70
€36.15
-1.5%
8.9%€40.07€29.27€36.7010
Mar ’25€34.90
€35.92
+2.9%
8.6%€39.50€29.24€29.5010
Feb ’25€39.30
€39.03
-0.7%
25.9%€68.74€31.92€33.7010
Jan ’25€46.30
€38.83
-16.1%
25.5%€68.16€32.18€28.8010
Dec ’24€37.40
€38.95
+4.1%
25.9%€68.48€30.72€31.0010
Nov ’24€32.60
€40.95
+25.6%
24.8%€69.23€31.06€37.5010
Oct ’24€35.90
€48.19
+34.2%
25.0%€69.79€37.14€33.2010
Sep ’24€32.10
€50.63
+57.7%
26.8%€82.72€36.25€31.2010
Aug ’24€44.40
€54.50
+22.7%
24.8%€87.07€41.49€35.1010
Jul ’24€41.80
€56.61
+35.4%
21.5%€82.77€43.82€28.909
Jun ’24€53.40
€59.91
+12.2%
23.8%€95.39€47.69€30.409
May ’24€52.20
€62.23
+19.2%
25.1%€99.23€48.62€34.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€33.36
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 17:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Anglo American Platinum Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Richard HartArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Johann SteynAuerbach Grayson