RHI Magnesita N.V.

DB:RHF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

RHI Magnesita Waardering

Is RHF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RHF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RHF ( €36.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €80.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RHF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RHF?

Belangrijke metriek: Omdat RHF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RHF. Deze wordt berekend door RHF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RHF's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
Inkomsten€185.60m
Marktkapitalisatie€1.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RHF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RHF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
STO3 Sto SE KGaA
10.9x3.5%€721.0m
HEI Heidelberg Materials
11.3x7.8%€21.0b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
RHF RHI Magnesita
9.4x12.0%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: RHF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RHF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RHF 9.4xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies10PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RHF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RHF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RHF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RHF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RHF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.20
€51.14
+41.3%
10.9%€60.43€45.79n/a4
Nov ’25€37.40
€50.18
+34.2%
9.0%€57.74€45.74n/a4
Oct ’25€40.30
€49.17
+22.0%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Sep ’25€37.90
€49.17
+29.7%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Aug ’25€42.50
€49.33
+16.1%
8.9%€57.74€45.24n/a5
Jul ’25€39.90
€49.11
+23.1%
8.8%€56.65€44.38n/a5
Jun ’25€39.60
€48.94
+23.6%
8.7%€56.65€44.38n/a5
May ’25€42.10
€48.95
+16.3%
8.6%€56.55€44.38n/a5
Apr ’25€40.90
€46.89
+14.7%
12.9%€56.61€36.56n/a6
Mar ’25€42.70
€45.72
+7.1%
13.1%€56.61€36.56n/a7
Feb ’25€38.50
€43.69
+13.5%
12.2%€51.66€36.56n/a6
Jan ’25€39.30
€40.72
+3.6%
17.2%€51.66€32.09n/a6
Dec ’24€31.50
€40.74
+29.3%
17.3%€51.66€32.09n/a6
Nov ’24€28.80
€40.67
+41.2%
17.5%€51.66€31.84€37.406
Oct ’24€31.40
€41.26
+31.4%
18.1%€52.55€28.89€40.306
Sep ’24€32.40
€41.23
+27.3%
18.0%€52.55€28.89€37.906
Aug ’24€34.70
€41.23
+18.8%
18.0%€52.55€28.89€42.506
Jul ’24€30.90
€35.99
+16.5%
28.6%€51.59€20.33€39.906
Jun ’24€29.30
€35.89
+22.5%
28.8%€51.59€20.33€39.606
May ’24€25.30
€35.04
+38.5%
26.9%€50.82€20.33€42.107
Apr ’24€25.70
€35.07
+36.4%
27.0%€51.08€20.30€40.907
Mar ’24€29.60
€35.13
+18.7%
27.0%€51.08€20.30€42.707
Feb ’24€30.10
€34.87
+15.9%
27.9%€51.15€20.30€38.507
Jan ’24€24.90
€35.58
+42.9%
26.1%€51.80€23.02€39.307
Dec ’23€25.30
€35.58
+40.6%
26.1%€51.80€23.02€31.507
Nov ’23€21.40
€38.04
+77.7%
27.5%€51.73€22.99€28.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%