RHI Magnesita N.V.

DB:RHF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

RHI Magnesita Waardering

Is RHF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RHF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.23
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RHF ( €40.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €72.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RHF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RHF?

Belangrijke metriek: Omdat RHF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RHF. Deze wordt berekend door RHF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RHF's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
Inkomsten€185.60m
Marktkapitalisatie€1.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RHF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RHF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
STO3 Sto SE KGaA
10.9x3.5%€695.3m
HEI Heidelberg Materials
12.7x9.1%€23.3b
SDF K+S
81.6x57.4%€2.1b
NDA Aurubis
7.9x-2.1%€3.3b
RHF RHI Magnesita
10.4x10.9%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: RHF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RHF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RHF 10.4xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RHF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RHF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RHF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RHF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RHF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.30
€49.20
+22.1%
12.3%€60.43€42.91n/a5
Jan ’26€39.50
€51.18
+29.6%
10.9%€60.43€45.79n/a4
Dec ’25€36.50
€51.18
+40.2%
10.9%€60.43€45.79n/a4
Nov ’25€37.40
€50.18
+34.2%
9.0%€57.74€45.74n/a4
Oct ’25€40.30
€49.17
+22.0%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Sep ’25€37.90
€49.17
+29.7%
9.1%€57.74€45.24n/a5
Aug ’25€42.50
€49.33
+16.1%
8.9%€57.74€45.24n/a5
Jul ’25€39.90
€49.11
+23.1%
8.8%€56.65€44.38n/a5
Jun ’25€39.60
€48.94
+23.6%
8.7%€56.65€44.38n/a5
May ’25€42.10
€48.95
+16.3%
8.6%€56.55€44.38n/a5
Apr ’25€40.90
€46.89
+14.7%
12.9%€56.61€36.56n/a6
Mar ’25€42.70
€45.72
+7.1%
13.1%€56.61€36.56n/a7
Feb ’25€38.50
€43.69
+13.5%
12.2%€51.66€36.56n/a6
Jan ’25€39.30
€40.72
+3.6%
17.2%€51.66€32.09€39.506
Dec ’24€31.50
€40.74
+29.3%
17.3%€51.66€32.09€36.506
Nov ’24€28.80
€40.67
+41.2%
17.5%€51.66€31.84€37.406
Oct ’24€31.40
€41.26
+31.4%
18.1%€52.55€28.89€40.306
Sep ’24€32.40
€41.23
+27.3%
18.0%€52.55€28.89€37.906
Aug ’24€34.70
€41.23
+18.8%
18.0%€52.55€28.89€42.506
Jul ’24€30.90
€35.99
+16.5%
28.6%€51.59€20.33€39.906
Jun ’24€29.30
€35.89
+22.5%
28.8%€51.59€20.33€39.606
May ’24€25.30
€35.04
+38.5%
26.9%€50.82€20.33€42.107
Apr ’24€25.70
€35.07
+36.4%
27.0%€51.08€20.30€40.907
Mar ’24€29.60
€35.13
+18.7%
27.0%€51.08€20.30€42.707
Feb ’24€30.10
€34.87
+15.9%
27.9%€51.15€20.30€38.507
Jan ’24€24.90
€35.58
+42.9%
26.1%€51.80€23.02€39.307
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€48.30
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 21:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RHI Magnesita N.V. wordt gevolgd door 25 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
James ZarembaBarclays
Jonathan HurnBarclays