Osisko Gold Group Inc.

DB:R94 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €605.3m

Osisko Gold Group Waardering

Is R94 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van R94 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: R94 ( €1.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R94 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R94?

Belangrijke metriek: Omdat R94 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor R94. Deze wordt berekend door R94's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R94's PS Ratio?
PS Verhouding25.8x
VerkoopCA$37.69m
MarktkapitalisatieCA$972.06m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R94's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor R94 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
KCO Klöckner & Co
0.2x4.18%€1.2b
STO3 Sto SE KGaA
0.4x4.00%€609.2m
SIM0 SIMONA
0.7x4.85%€393.0m
LXS LANXESS
0.2x3.28%€1.3b
R94 Osisko Gold Group
25.8x120.36%€972.1m

Price-To-Sales versus peers: R94 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R94's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

57 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R94 25.8xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
57 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: R94 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het German Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R94's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R94 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio25.8x
Eerlijke PS Verhouding58x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: R94 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 58 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R94 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.87
€5.45
+191.40%
14.95%€6.24€4.06n/a6
Jul ’27€2.10
€5.44
+159.22%
14.05%€6.17€4.01n/a6
Jun ’27€2.24
€5.82
+159.71%
8.26%€6.22€4.97n/a5
May ’27€2.50
€5.55
+122.15%
14.76%€6.28€4.04n/a6
Apr ’27€2.84
€5.58
+96.51%
14.40%€6.28€4.04n/a6
Mar ’27€3.82
€5.23
+36.83%
12.93%€6.19€4.02n/a6
Feb ’27€2.98
€5.33
+78.71%
7.84%€5.88€4.89n/a4
Jan ’27€2.94
€4.68
+59.26%
14.15%€5.57€3.77n/a7
Dec ’26€2.92
€4.37
+49.67%
13.61%€5.53€3.75n/a7
Nov ’26€2.66
€4.31
+61.87%
14.98%€5.56€3.71n/a7
Oct ’26€2.80
€3.83
+36.96%
8.90%€4.59€3.49n/a7
Sep ’26€2.20
€3.68
+67.35%
12.44%€4.67€3.11n/a7
Aug ’26€1.91
€3.78
+97.95%
13.52%€4.69€3.13n/a5
Jul ’26€1.70
€3.53
+107.85%
17.40%€4.68€2.81€2.106
Jun ’26€1.51
€3.49
+131.22%
19.34%€4.83€2.90€2.246
May ’26€1.37
€3.44
+151.10%
19.34%€4.76€2.86€2.506
Apr ’26€1.25
€3.82
+205.24%
22.76%€5.40€3.08€2.846
Mar ’26€1.06
€3.75
+253.65%
16.64%€4.65€3.16€3.826
Feb ’26€1.69
€3.97
+135.09%
22.80%€5.63€3.20€2.986
Jan ’26€1.46
€4.12
+182.18%
23.35%€5.55€3.16€2.947
Dec ’25€1.60
€4.16
+160.00%
21.10%€5.50€3.26€2.926
Nov ’25€1.56
€4.37
+180.16%
22.43%€5.49€3.14€2.665
Oct ’25€1.80
€4.32
+139.93%
24.89%€6.00€3.00€2.806
Sep ’25€1.78
€4.43
+149.10%
22.56%€6.01€3.00€2.206
Aug ’25€1.71
€4.77
+179.07%
16.28%€6.01€3.67€1.916
Jul ’25€1.61
€5.16
+220.29%
22.34%€7.50€4.09€1.706
€5.12
Fair Value
63.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/21 01:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/20 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Osisko Gold Group Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research
Kevin MackenzieCanaccord Genuity