Aica Kogyo Company, Limited

DB:R5Y Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Aica Kogyo Company Waardering

Is R5Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R5Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: R5Y ( €20.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R5Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R5Y?

Belangrijke metriek: Omdat R5Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R5Y. Deze wordt berekend door R5Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R5Y's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenJP¥16.60b
MarktkapitalisatieJP¥209.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R5Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R5Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
ACT AlzChem Group
11.5x12.8%€578.0m
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€251.2m
EVK Evonik Industries
35.3x33.1%€8.1b
R5Y Aica Kogyo Company
12.6x6.2%€209.2b

Price-To-Earnings versus peers: R5Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R5Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R5Y 12.6xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R5Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R5Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R5Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R5Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R5Y voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.20
€26.12
+29.3%
3.6%€26.93€24.81n/a3
Nov ’25€19.90
€26.12
+31.3%
3.6%€26.93€24.81n/a3
Oct ’25€20.20
€26.61
+31.7%
3.6%€27.44€25.28n/a3
Sep ’25€20.40
€26.61
+30.5%
3.6%€27.44€25.28n/a3
Aug ’25€20.40
€26.61
+30.5%
3.6%€27.44€25.28n/a3
Jul ’25€19.60
€25.07
+27.9%
4.9%€26.08€23.33n/a3
Jun ’25€19.90
€25.07
+26.0%
4.9%€26.08€23.33n/a3
May ’25€21.20
€24.90
+17.5%
4.1%€26.13€23.64n/a3
Apr ’25€22.11
€25.42
+15.0%
5.9%€27.04€23.42n/a3
Mar ’25€21.92
€25.42
+16.0%
5.9%€27.04€23.42n/a3
Feb ’25€21.69
€24.54
+13.2%
5.5%€26.41€23.26n/a3
Jan ’25€22.19
€25.17
+13.4%
5.0%€26.43€23.91n/a2
Dec ’24€20.31
€23.89
+17.6%
2.6%€24.50€23.27n/a2
Nov ’24€21.72
€24.31
+12.0%
2.1%€24.94€23.69€19.903
Oct ’24€20.67
€24.38
+18.0%
4.4%€25.44€22.90€20.203
Sep ’24€21.64
€24.38
+12.7%
4.4%€25.44€22.90€20.403
Aug ’24€21.00
€23.89
+13.8%
5.4%€25.72€22.82€20.403
Jul ’24€19.64
€24.44
+24.5%
7.0%€26.78€22.77€19.603
Jun ’24€19.52
€25.08
+28.5%
7.2%€26.52€22.54€19.903
May ’24n/a
€25.08
0%
7.2%€26.52€22.54€21.203
Apr ’24n/a
€26.74
0%
7.2%€28.27€24.03€22.113
Mar ’24n/a
€26.74
0%
7.2%€28.27€24.03€21.923
Feb ’24n/a
€26.74
0%
7.2%€28.27€24.03€21.693
Jan ’24n/a
€26.74
0%
7.2%€28.27€24.03€22.193
Dec ’23n/a
€24.96
0%
6.8%€27.23€23.15€20.313
Nov ’23n/a
€24.96
0%
6.8%€27.23€23.15€21.723

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%