Southern Copper Corporation

DB:PCU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €75.7b

Southern Copper Waardering

Is PCU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCU ( €96.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €84.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCU?

Belangrijke metriek: Omdat PCU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PCU. Deze wordt berekend door PCU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCU's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenUS$3.03b
MarktkapitalisatieUS$78.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PCU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.7x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
BAS BASF
76.5x34.2%€38.0b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
PCU Southern Copper
26x6.2%€78.8b

Price-To-Earnings versus peers: PCU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PCU 26.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PCU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PCU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€96.08
€93.53
-2.7%
27.5%€142.77€47.87n/a16
Nov ’25€101.27
€93.24
-7.9%
27.5%€142.37€47.73n/a16
Oct ’25€104.90
€85.66
-18.3%
26.1%€125.73€47.81n/a15
Sep ’25€90.18
€85.93
-4.7%
26.1%€126.36€48.05n/a15
Aug ’25€93.77
€86.28
-8.0%
27.5%€129.34€49.18n/a15
Jul ’25€99.32
€82.55
-16.9%
28.0%€126.34€49.80n/a14
Jun ’25€107.58
€76.46
-28.9%
27.1%€124.81€49.19n/a14
May ’25€108.72
€75.39
-30.7%
26.2%€123.62€50.18n/a15
Apr ’25€96.25
€67.26
-30.1%
25.9%€117.45€42.46n/a15
Mar ’25€72.97
€62.61
-14.2%
18.6%€84.33€42.62n/a15
Feb ’25€74.63
€59.30
-20.5%
17.7%€83.99€42.45n/a13
Jan ’25€76.88
€57.70
-24.9%
18.4%€82.68€41.78n/a13
Dec ’24€64.95
€58.31
-10.2%
18.9%€85.44€42.27n/a13
Nov ’24€65.24
€60.12
-7.9%
23.6%€87.93€38.88€101.2714
Oct ’24€70.33
€61.89
-12.0%
25.1%€87.90€41.63€104.9014
Sep ’24€73.95
€57.11
-22.8%
23.0%€85.54€40.52€90.1815
Aug ’24€76.29
€55.21
-27.6%
21.7%€84.50€40.03€93.7716
Jul ’24€63.29
€56.19
-11.2%
20.9%€85.14€40.33€99.3216
Jun ’24€61.72
€56.76
-8.0%
20.1%€86.71€39.25€107.5817
May ’24€67.49
€54.49
-19.3%
20.7%€84.59€38.29€108.7216
Apr ’24€67.70
€52.51
-22.4%
16.5%€72.19€38.80€96.2517
Mar ’24€70.33
€52.41
-25.5%
16.7%€73.39€39.45€72.9718
Feb ’24€68.10
€50.24
-26.2%
17.1%€72.14€38.77€74.6318
Jan ’24€56.27
€46.89
-16.7%
18.0%€63.58€33.17€76.8819
Dec ’23€56.87
€47.34
-16.8%
17.6%€65.32€34.08€64.9518
Nov ’23€46.46
€47.39
+2.0%
17.2%€64.35€33.66€65.2417

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%