Southern Copper Corporation

DB:PCU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €70.2b

Southern Copper Waardering

Is PCU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PCU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PCU ( €89.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €110.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PCU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCU?

Belangrijke metriek: Omdat PCU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PCU. Deze wordt berekend door PCU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PCU's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenUS$3.03b
MarktkapitalisatieUS$72.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PCU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PCU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.1x
NDA Aurubis
7.9x-5.3%€3.3b
BAS BASF
76.5x31.4%€38.0b
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.5b
SY1 Symrise
36.5x13.7%€14.3b
PCU Southern Copper
24.1x6.4%€72.0b

Price-To-Earnings versus peers: PCU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PCU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PCU 24.1xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PCU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PCU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PCU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PCU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PCU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€89.70
€98.19
+9.5%
25.5%€148.73€49.87n/a16
Dec ’25€94.18
€96.66
+2.6%
27.3%€147.13€49.33n/a16
Nov ’25€101.27
€93.24
-7.9%
27.5%€142.37€47.73n/a16
Oct ’25€104.90
€85.66
-18.3%
26.1%€125.73€47.81n/a15
Sep ’25€90.18
€85.93
-4.7%
26.1%€126.36€48.05n/a15
Aug ’25€93.77
€86.28
-8.0%
27.5%€129.34€49.18n/a15
Jul ’25€99.32
€82.55
-16.9%
28.0%€126.34€49.80n/a14
Jun ’25€107.58
€76.46
-28.9%
27.1%€124.81€49.19n/a14
May ’25€108.72
€75.39
-30.7%
26.2%€123.62€50.18n/a15
Apr ’25€96.25
€67.26
-30.1%
25.9%€117.45€42.46n/a15
Mar ’25€72.97
€62.61
-14.2%
18.6%€84.33€42.62n/a15
Feb ’25€74.63
€59.30
-20.5%
17.7%€83.99€42.45n/a13
Jan ’25€76.88
€57.70
-24.9%
18.4%€82.68€41.78€88.9213
Dec ’24€64.95
€58.31
-10.2%
18.9%€85.44€42.27€94.1813
Nov ’24€65.24
€60.12
-7.9%
23.6%€87.93€38.88€101.2714
Oct ’24€70.33
€61.89
-12.0%
25.1%€87.90€41.63€104.9014
Sep ’24€73.95
€57.11
-22.8%
23.0%€85.54€40.52€90.1815
Aug ’24€76.29
€55.21
-27.6%
21.7%€84.50€40.03€93.7716
Jul ’24€63.29
€56.19
-11.2%
20.9%€85.14€40.33€99.3216
Jun ’24€61.72
€56.76
-8.0%
20.1%€86.71€39.25€107.5817
May ’24€67.49
€54.49
-19.3%
20.7%€84.59€38.29€108.7216
Apr ’24€67.70
€52.51
-22.4%
16.5%€72.19€38.80€96.2517
Mar ’24€70.33
€52.41
-25.5%
16.7%€73.39€39.45€72.9718
Feb ’24€68.10
€50.24
-26.2%
17.1%€72.14€38.77€74.6318
Jan ’24€56.27
€46.89
-16.7%
18.0%€63.58€33.17€76.8819

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 05:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Southern Copper Corporation wordt gevolgd door 38 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Leonardo CorreaBarclays
Garrett NelsonBB&T Capital Markets