Capstone Copper Corp.

DB:OUW0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.7b

Capstone Copper Waardering

Is OUW0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OUW0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.72
Fair Value
83.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OUW0 ( €4.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OUW0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OUW0?

Belangrijke metriek: Omdat OUW0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OUW0. Deze wordt berekend door OUW0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OUW0's PE Ratio?
PE-verhouding54.4x
InkomstenUS$80.96m
MarktkapitalisatieUS$4.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OUW0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OUW0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
NDA Aurubis
5.9x-28.13%€4.1b
FPE3 Fuchs
18.5x6.66%€4.9b
WCH Wacker Chemie
17.9x22.16%€3.4b
ACT AlzChem Group
28.4x16.31%€1.6b
OUW0 Capstone Copper
54.4x36.36%€5.9b

Price-To-Earnings versus peers: OUW0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OUW0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OUW0 54.4xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OUW0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OUW0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OUW0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.4x
Eerlijke PE Verhouding37.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OUW0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OUW0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.89
€6.95
+42.17%
11.99%€8.15€4.70n/a16
Jul ’26€5.17
€6.75
+30.66%
14.42%€8.08€4.66n/a16
Jun ’26€4.81
€6.91
+43.76%
14.71%€8.34€4.81n/a16
May ’26€4.21
€6.97
+65.65%
13.99%€8.32€5.12n/a16
Apr ’26€4.73
€7.29
+54.34%
10.11%€8.42€5.18n/a15
Mar ’26€5.35
€7.63
+42.53%
6.54%€8.64€6.64n/a14
Feb ’26€5.46
€7.91
+45.01%
5.89%€8.64€7.04n/a14
Jan ’26€5.85
€8.36
+42.97%
7.55%€10.07€7.39n/a15
Dec ’25€6.21
€8.61
+38.63%
6.86%€10.22€8.04n/a14
Nov ’25€6.23
€8.37
+34.32%
6.37%€9.26€7.80n/a14
Oct ’25€6.85
€8.32
+21.46%
6.58%€9.32€7.79n/a14
Sep ’25€6.05
€8.37
+38.28%
7.49%€9.26€7.61n/a13
Aug ’25€6.04
€8.50
+40.78%
7.54%€9.35€7.35n/a13
Jul ’25€6.32
€8.41
+33.09%
7.36%€9.56€7.51€5.1713
Jun ’25€6.52
€8.21
+25.94%
8.93%€9.45€7.09€4.8112
May ’25€6.76
€7.17
+6.00%
12.01%€8.87€6.14€4.2111
Apr ’25€5.65
€6.00
+6.23%
5.42%€6.47€5.45€4.7311
Mar ’25€4.74
€5.90
+24.40%
5.66%€6.48€5.45€5.3510
Feb ’25€4.46
€5.67
+27.18%
7.94%€6.45€5.09€5.4610
Jan ’25€4.36
€5.35
+22.60%
10.58%€6.47€4.43€5.8510
Dec ’24€3.70
€5.24
+41.64%
10.71%€6.43€4.40€6.2111
Nov ’24€3.28
€5.41
+64.84%
9.41%€6.51€4.62€6.2311
Oct ’24€3.90
€5.40
+38.34%
7.20%€6.10€4.91€6.8511
Sep ’24€4.20
€5.40
+28.46%
7.20%€6.10€4.91€6.0511
Aug ’24€4.64
€5.35
+15.19%
8.59%€6.12€4.76€6.0411
Jul ’24€4.00
€5.51
+37.79%
8.23%€6.22€4.84€6.3211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€6.84
Fair Value
28.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/21 19:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capstone Copper Corp. wordt gevolgd door 50 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research