Capstone Copper Corp.

DB:OUW0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Capstone Copper Waardering

Is OUW0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OUW0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.09
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OUW0 ( €6.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OUW0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OUW0?

Belangrijke metriek: Omdat OUW0 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OUW0. Deze wordt berekend door OUW0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OUW0's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopUS$1.51b
MarktkapitalisatieUS$4.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OUW0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OUW0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
NDA Aurubis
0.2x3.7%€3.1b
FPE3 Fuchs
1.5x3.5%€4.7b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.5x4.8%€3.2b
OUW0 Capstone Copper
3x17.6%€7.0b

Price-To-Sales versus peers: OUW0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OUW0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OUW0 3.0xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies33PS00.81.62.43.24+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OUW0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OUW0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OUW0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OUW0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OUW0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.07
€8.30
+36.8%
7.0%€10.07€7.39n/a15
Jan ’26€5.85
€8.36
+43.0%
7.5%€10.07€7.39n/a15
Dec ’25€6.21
€8.61
+38.6%
6.9%€10.22€8.04n/a14
Nov ’25€6.23
€8.37
+34.3%
6.4%€9.26€7.80n/a14
Oct ’25€6.85
€8.36
+22.0%
6.3%€9.32€7.99n/a14
Sep ’25€6.05
€8.38
+38.5%
7.1%€9.23€7.58n/a13
Aug ’25€6.04
€8.50
+40.8%
7.5%€9.35€7.35n/a13
Jul ’25€6.32
€8.41
+33.1%
7.4%€9.56€7.51n/a13
Jun ’25€6.52
€8.21
+25.9%
8.9%€9.45€7.09n/a12
May ’25€6.76
€7.17
+6.0%
12.0%€8.87€6.14n/a11
Apr ’25€5.65
€6.00
+6.2%
5.4%€6.47€5.45n/a11
Mar ’25€4.74
€5.90
+24.4%
5.7%€6.48€5.45n/a10
Feb ’25€4.46
€5.67
+27.2%
7.9%€6.45€5.09n/a10
Jan ’25€4.36
€5.35
+22.6%
10.6%€6.47€4.43€5.8510
Dec ’24€3.70
€5.24
+41.6%
10.7%€6.43€4.40€6.2111
Nov ’24€3.28
€5.41
+64.8%
9.4%€6.51€4.62€6.2311
Oct ’24€3.90
€5.40
+38.3%
7.2%€6.10€4.91€6.8511
Sep ’24€4.20
€5.40
+28.5%
7.2%€6.10€4.91€6.0511
Aug ’24€4.64
€5.35
+15.2%
8.6%€6.12€4.76€6.0411
Jul ’24€4.00
€5.51
+37.8%
8.2%€6.22€4.84€6.3211
Jun ’24€3.64
€5.41
+48.5%
9.2%€6.16€4.79€6.5211
May ’24€4.22
€5.35
+26.7%
8.6%€6.05€4.71€6.7610
Apr ’24€4.12
€5.05
+22.6%
13.8%€6.12€4.08€5.657
Mar ’24€4.40
€5.01
+13.9%
10.2%€5.91€4.17€4.7410
Feb ’24€4.42
€4.61
+4.2%
11.7%€5.48€3.60€4.4610
Jan ’24€3.48
€4.27
+22.6%
11.2%€5.18€3.62€4.3611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€8.62
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 05:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Capstone Copper Corp. wordt gevolgd door 37 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Oscar CabreraBofA Global Research