Capstone Copper Corp.

DB:OUW0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.1b

Capstone Copper Waardering

Is OUW0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OUW0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OUW0 ( €7.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OUW0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OUW0?

Belangrijke metriek: Omdat OUW0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OUW0. Deze wordt berekend door OUW0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OUW0's PE Ratio?
PE-verhouding23.5x
InkomstenUS$311.16m
MarktkapitalisatieUS$7.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OUW0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OUW0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
NDA Aurubis
9.4x-9.84%€5.1b
EVK Evonik Industries
63.6x29.86%€6.0b
FPE3 Fuchs
16.6x7.98%€4.4b
SY1 Symrise
18.5x7.27%€9.4b
OUW0 Capstone Copper
23.5x23.16%€9.9b

Price-To-Earnings versus peers: OUW0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OUW0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OUW0 23.5xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies18PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OUW0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OUW0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OUW0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.5x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OUW0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OUW0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.97
€9.40
+17.92%
8.83%€10.54€7.07n/a18
Dec ’26€7.47
€9.24
+23.64%
8.43%€10.46€7.01n/a18
Nov ’26€7.45
€8.99
+20.63%
13.36%€10.51€6.06n/a17
Oct ’26€7.15
€6.99
-2.22%
12.62%€7.95€4.28n/a16
Sep ’26€6.04
€6.89
+14.06%
12.41%€8.07€4.35n/a16
Aug ’26€5.07
€6.91
+36.50%
12.81%€8.14€4.38n/a16
Jul ’26€5.17
€6.75
+30.66%
14.42%€8.08€4.66n/a16
Jun ’26€4.81
€6.91
+43.76%
14.71%€8.34€4.81n/a16
May ’26€4.21
€6.97
+65.65%
13.99%€8.32€5.12n/a16
Apr ’26€4.73
€7.29
+54.34%
10.11%€8.42€5.18n/a15
Mar ’26€5.35
€7.63
+42.53%
6.54%€8.64€6.64n/a14
Feb ’26€5.46
€7.91
+45.01%
5.89%€8.64€7.04n/a14
Jan ’26€5.85
€8.36
+42.97%
7.55%€10.07€7.39n/a15
Dec ’25€6.21
€8.61
+38.63%
6.86%€10.22€8.04€7.4714
Nov ’25€6.23
€8.37
+34.32%
6.37%€9.26€7.80€7.4514
Oct ’25€6.85
€8.32
+21.46%
6.58%€9.32€7.79€7.1514
Sep ’25€6.05
€8.37
+38.28%
7.49%€9.26€7.61€6.0413
Aug ’25€6.04
€8.50
+40.78%
7.54%€9.35€7.35€5.0713
Jul ’25€6.32
€8.41
+33.09%
7.36%€9.56€7.51€5.1713
Jun ’25€6.52
€8.21
+25.94%
8.93%€9.45€7.09€4.8112
May ’25€6.76
€7.17
+6.00%
12.01%€8.87€6.14€4.2111
Apr ’25€5.65
€6.00
+6.23%
5.42%€6.47€5.45€4.7311
Mar ’25€4.74
€5.90
+24.40%
5.66%€6.48€5.45€5.3510
Feb ’25€4.46
€5.67
+27.18%
7.94%€6.45€5.09€5.4610
Jan ’25€4.36
€5.35
+22.60%
10.58%€6.47€4.43€5.8510
Dec ’24€3.70
€5.24
+41.64%
10.71%€6.43€4.40€6.2111
€9.15
Fair Value
12.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/10 16:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/10 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Capstone Copper Corp. wordt gevolgd door 45 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research