Outokumpu Oyj

DB:OUTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Outokumpu Oyj Waardering

Is OUTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OUTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OUTA ( €3.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OUTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OUTA?

Belangrijke metriek: Omdat OUTA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OUTA. Deze wordt berekend door OUTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OUTA's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€6.05b
Marktkapitalisatie€1.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OUTA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OUTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
OUTA Outokumpu Oyj
0.2x5.6%€1.4b

Price-To-Sales versus peers: OUTA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OUTA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OUTA 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OUTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OUTA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OUTA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OUTA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OUTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.20
€3.85
+20.2%
11.1%€4.50€3.10n/a11
Nov ’25€3.26
€3.95
+21.1%
10.4%€4.50€3.20n/a11
Oct ’25€3.60
€4.03
+12.0%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Sep ’25n/a
€4.03
0%
11.5%€4.70€3.50n/a10
Aug ’25n/a
€4.21
0%
11.7%€4.80€3.60n/a10
Jul ’25n/a
€4.29
0%
11.6%€5.10€3.40n/a10
Jun ’25n/a
€4.44
0%
16.4%€6.00€3.40n/a10
May ’25€3.76
€4.68
+24.4%
15.0%€6.00€3.50n/a10
Apr ’25€4.05
€4.78
+18.0%
12.6%€6.00€4.00n/a10
Mar ’25€4.08
€4.69
+14.9%
14.7%€6.00€3.60n/a11
Feb ’25€3.92
€4.65
+18.5%
16.2%€6.00€3.60n/a11
Jan ’25€4.53
€4.65
+2.5%
17.8%€6.00€3.60n/a11
Dec ’24€4.34
€4.61
+6.3%
20.7%€6.50€3.40n/a12
Nov ’24€3.76
€4.99
+32.6%
20.6%€7.50€3.60€3.2612
Oct ’24n/a
€5.50
0%
15.6%€7.50€4.30€3.6012
Sep ’24€4.14
€6.02
+45.2%
17.6%€7.50€4.40n/a12
Aug ’24€4.69
€6.28
+33.9%
18.7%€8.00€4.40n/a12
Jul ’24€4.98
€6.47
+29.9%
15.9%€8.00€4.50n/a12
Jun ’24€5.09
€6.50
+27.8%
16.3%€8.00€4.50n/a12
May ’24€4.97
€6.02
+21.1%
18.8%€7.50€4.00€3.7612
Apr ’24n/a
€5.97
0%
19.3%€7.50€4.00€4.0512
Mar ’24€5.68
€5.81
+2.3%
18.6%€7.50€4.00€4.0812
Feb ’24€5.24
€5.55
+6.0%
21.2%€7.50€4.00€3.9212
Jan ’24€4.73
€5.35
+13.1%
20.0%€7.50€3.90€4.5313
Dec ’23n/a
€5.32
0%
20.5%€7.50€3.90€4.3413
Nov ’23€4.06
€5.24
+29.0%
23.8%€7.50€3.70€3.7613

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%