MMG Limited

DB:OMS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.0b

MMG Waardering

Is OMS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMS1 ( €0.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMS1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMS1?

Belangrijke metriek: Omdat OMS1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OMS1. Deze wordt berekend door OMS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMS1's PE Ratio?
PE-verhouding46.8x
InkomstenUS$88.90m
MarktkapitalisatieUS$4.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMS1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OMS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
28.9x37.0%€3.6b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
OMS1 MMG
46.8x63.2%€32.4b

Price-To-Earnings versus peers: OMS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMS1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OMS1 46.8xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OMS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.8 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMS1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMS1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.8x
Eerlijke PE Verhouding55.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OMS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 55.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.31
€0.43
+38.3%
28.9%€0.63€0.30n/a8
Nov ’25€0.32
€0.42
+28.2%
28.9%€0.61€0.29n/a8
Oct ’25€0.31
€0.39
+28.6%
29.5%€0.58€0.28n/a8
Sep ’25€0.25
€0.40
+59.9%
29.6%€0.59€0.28n/a8
Aug ’25€0.27
€0.44
+62.2%
23.7%€0.60€0.30n/a8
Jul ’25€0.34
€0.45
+33.6%
22.1%€0.61€0.30n/a8
Jun ’25€0.45
€0.44
-0.6%
27.4%€0.65€0.30n/a8
May ’25€0.42
€0.44
+5.6%
27.4%€0.65€0.30n/a8
Apr ’25€0.36
€0.37
+2.7%
23.1%€0.52€0.24n/a8
Mar ’25€0.25
€0.35
+41.0%
26.6%€0.52€0.24n/a8
Feb ’25€0.22
€0.34
+51.8%
26.6%€0.52€0.24n/a9
Jan ’25€0.26
€0.34
+32.2%
23.6%€0.51€0.23n/a10
Dec ’24€0.25
€0.35
+37.6%
22.6%€0.52€0.26n/a10
Nov ’24€0.26
€0.36
+35.6%
22.1%€0.53€0.26€0.3210
Oct ’24€0.28
€0.36
+28.7%
22.0%€0.53€0.26€0.3110
Sep ’24€0.29
€0.33
+13.9%
24.7%€0.52€0.24€0.2510
Aug ’24€0.33
€0.33
-0.8%
26.2%€0.51€0.23€0.2710
Jul ’24€0.25
€0.34
+35.9%
27.0%€0.52€0.23€0.3410
Jun ’24€0.27
€0.33
+20.4%
26.9%€0.51€0.24€0.4510
May ’24€0.32
€0.31
-4.7%
23.1%€0.45€0.24€0.4210
Apr ’24€0.26
€0.30
+14.9%
22.1%€0.46€0.23€0.3610
Mar ’24€0.27
€0.31
+15.1%
32.8%€0.57€0.23€0.2510
Feb ’24€0.33
€0.30
-8.4%
31.7%€0.55€0.22€0.2210
Jan ’24€0.23
€0.31
+34.7%
32.4%€0.57€0.23€0.2610
Dec ’23€0.24
€0.31
+30.2%
32.6%€0.58€0.23€0.2510
Nov ’23€0.20
€0.36
+77.8%
30.4%€0.61€0.25€0.2610

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%