Osisko Gold Royalties Ltd

DB:OM4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Osisko Gold Royalties Waardering

Is OM4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OM4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OM4 ( €18.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OM4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OM4?

Belangrijke metriek: Omdat OM4 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OM4. Deze wordt berekend door OM4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OM4's PS Ratio?
PS Verhouding20.6x
VerkoopCA$248.02m
MarktkapitalisatieCA$5.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OM4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OM4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.1b
OM4 Osisko Gold Royalties
20.6x21.5%€5.1b

Price-To-Sales versus peers: OM4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OM4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OM4 20.6xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OM4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OM4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OM4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.6x
Eerlijke PS Verhouding7.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OM4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OM4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.46
€21.78
+18.0%
6.2%€24.43€19.00n/a11
Nov ’25€18.36
€21.06
+14.7%
8.3%€23.96€17.97n/a11
Oct ’25€16.98
€19.38
+14.1%
8.0%€22.58€17.93n/a11
Sep ’25€15.43
€19.12
+23.9%
8.7%€22.49€17.20n/a11
Aug ’25€15.94
€19.34
+21.4%
9.0%€22.71€16.70n/a11
Jul ’25€14.24
€18.90
+32.7%
9.1%€22.55€16.40n/a12
Jun ’25€15.07
€18.56
+23.2%
9.3%€22.22€16.16n/a12
May ’25€14.72
€18.78
+27.6%
10.0%€22.57€15.73n/a12
Apr ’25€14.86
€17.61
+18.5%
8.2%€21.10€15.65n/a12
Mar ’25€13.36
€17.56
+31.4%
9.0%€21.25€15.76n/a12
Feb ’25€13.91
€17.73
+27.5%
7.7%€21.34€15.84n/a12
Jan ’25€12.86
€17.00
+32.2%
9.6%€20.36€14.25n/a12
Dec ’24€13.34
€16.63
+24.7%
10.2%€20.05€14.04n/a12
Nov ’24€11.47
€17.53
+52.9%
8.4%€20.63€15.13€18.3612
Oct ’24€11.13
€17.73
+59.3%
8.5%€20.40€14.96€16.9813
Sep ’24€12.19
€17.73
+45.5%
8.5%€20.40€14.96€15.4313
Aug ’24€13.11
€18.16
+38.5%
7.3%€20.56€15.08€15.9412
Jul ’24€13.70
€18.61
+35.8%
7.8%€20.84€15.28€14.2412
Jun ’24€15.04
€17.99
+19.6%
9.2%€20.40€14.96€15.0712
May ’24€14.64
€17.44
+19.1%
10.0%€20.06€14.71€14.7212
Apr ’24€14.19
€15.64
+10.3%
5.7%€17.34€14.28€14.8612
Mar ’24€12.49
€15.73
+26.0%
5.1%€17.32€14.55€13.3612
Feb ’24€12.37
€15.32
+23.8%
8.2%€17.13€12.33€13.9111
Jan ’24€11.23
€15.37
+36.9%
7.1%€17.30€13.49€12.8612
Dec ’23€12.03
€16.05
+33.4%
7.7%€18.17€14.17€13.3412
Nov ’23€10.87
€15.99
+47.2%
9.3%€18.44€13.65€11.4711

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%