Osisko Gold Royalties Ltd

DB:OM4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Osisko Gold Royalties Waardering

Is OM4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OM4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.48
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OM4 ( €20.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OM4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OM4?

Belangrijke metriek: Omdat OM4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OM4. Deze wordt berekend door OM4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OM4's PE Ratio?
PE-verhouding137x
InkomstenUS$30.74m
MarktkapitalisatieUS$4.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OM4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OM4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
NDA Aurubis
8.7x-4.51%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.4x6.16%€5.1b
WCH Wacker Chemie
17.3x22.89%€3.3b
EVK Evonik Industries
41.3x12.63%€9.2b
OM4 Osisko Gold Royalties
137x40.61%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: OM4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 137 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OM4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OM4 137.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OM4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 137 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OM4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OM4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio137x
Eerlijke PE Verhouding34.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OM4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 137 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OM4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.53
€22.40
+9.13%
14.69%€26.79€14.67n/a10
May ’26€20.98
€22.05
+5.12%
14.16%€24.77€14.61n/a10
Apr ’26€19.85
€21.07
+6.14%
13.39%€25.26€14.90n/a10
Mar ’26€16.96
€21.18
+24.86%
12.87%€26.13€15.41n/a9
Feb ’26€17.68
€21.32
+20.60%
12.95%€26.30€15.51n/a9
Jan ’26€17.34
€21.67
+24.99%
7.62%€26.04€19.37n/a11
Dec ’25€18.42
€21.84
+18.61%
8.07%€26.32€18.90n/a11
Nov ’25€18.36
€21.06
+14.72%
8.26%€23.96€17.97n/a11
Oct ’25€16.98
€19.38
+14.14%
7.98%€22.58€17.93n/a11
Sep ’25€15.43
€19.12
+23.94%
8.66%€22.49€17.20n/a11
Aug ’25€15.94
€19.34
+21.39%
9.03%€22.71€16.70n/a11
Jul ’25€14.24
€18.90
+32.70%
9.07%€22.55€16.40n/a12
Jun ’25€15.07
€18.56
+23.18%
9.35%€22.22€16.16n/a12
May ’25€14.72
€18.78
+27.61%
9.96%€22.57€15.73€20.9812
Apr ’25€14.86
€17.61
+18.52%
8.24%€21.10€15.65€19.8512
Mar ’25€13.36
€17.56
+31.45%
9.02%€21.25€15.76€16.9612
Feb ’25€13.91
€17.73
+27.45%
7.67%€21.34€15.84€17.6812
Jan ’25€12.86
€17.00
+32.17%
9.59%€20.36€14.25€17.3412
Dec ’24€13.34
€16.63
+24.65%
10.19%€20.05€14.04€18.4212
Nov ’24€11.47
€17.53
+52.86%
8.40%€20.63€15.13€18.3612
Oct ’24€11.13
€17.73
+59.32%
8.47%€20.40€14.96€16.9813
Sep ’24€12.19
€17.73
+45.47%
8.47%€20.40€14.96€15.4313
Aug ’24€13.11
€18.16
+38.54%
7.35%€20.56€15.08€15.9412
Jul ’24€13.70
€18.61
+35.83%
7.82%€20.84€15.28€14.2412
Jun ’24€15.04
€17.99
+19.61%
9.24%€20.40€14.96€15.0712
May ’24€14.64
€17.44
+19.11%
10.05%€20.06€14.71€14.7212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€22.94
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 08:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Osisko Gold Royalties Ltd wordt gevolgd door 25 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research