OCI N.V.

DB:OIC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

OCI Waardering

Is OIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OIC ( €11.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OIC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OIC?

Belangrijke metriek: Omdat OIC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OIC. Deze wordt berekend door OIC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OIC's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$1.95b
MarktkapitalisatieUS$2.50b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OIC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OIC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.1b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
OIC OCI
1.3x3.6%€2.4b

Price-To-Sales versus peers: OIC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OIC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OIC 1.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OIC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OIC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OIC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OIC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OIC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.20
€18.26
+63.0%
46.1%€35.11€12.66n/a9
Nov ’25€10.80
€24.25
+124.6%
40.9%€35.31€12.30n/a9
Oct ’25€26.06
€31.75
+21.8%
6.0%€34.23€29.04n/a9
Sep ’25€28.49
€31.27
+9.8%
6.8%€34.19€26.18n/a12
Aug ’25€21.77
€30.75
+41.2%
11.5%€38.20€24.13n/a12
Jul ’25€22.33
€29.86
+33.7%
14.0%€37.95€21.92n/a13
Jun ’25€25.04
€29.94
+19.6%
13.8%€37.76€22.00n/a13
May ’25€25.22
€30.45
+20.7%
15.7%€38.71€22.42n/a12
Apr ’25€25.40
€30.18
+18.8%
14.9%€37.88€23.29n/a12
Mar ’25€24.15
€30.60
+26.7%
14.9%€38.29€23.54n/a12
Feb ’25€26.33
€28.57
+8.5%
17.4%€38.17€20.21n/a12
Jan ’25€26.13
€26.46
+1.3%
16.4%€37.57€19.90n/a12
Dec ’24€19.57
€26.82
+37.0%
16.5%€37.89€20.04n/a12
Nov ’24€21.44
€30.33
+41.5%
17.3%€42.08€23.92€10.8012
Oct ’24€26.30
€31.16
+18.5%
15.9%€42.10€24.85€26.0612
Sep ’24€23.51
€30.99
+31.8%
21.5%€47.21€24.19€28.4913
Aug ’24€24.97
€29.83
+19.5%
21.0%€46.70€23.03€21.7712
Jul ’24€22.03
€31.92
+44.9%
21.0%€46.19€25.12€22.3312
Jun ’24€20.42
€33.26
+62.9%
19.9%€46.79€25.45€25.0412
May ’24€23.65
€35.03
+48.1%
17.1%€45.76€24.74€25.2211
Apr ’24€31.20
€36.44
+16.8%
13.9%€46.74€29.80€25.4011
Mar ’24€31.06
€36.98
+19.1%
11.8%€43.70€30.03€24.1510
Feb ’24€31.28
€39.37
+25.9%
8.8%€45.96€32.84€26.3310
Jan ’24€33.54
€42.25
+26.0%
9.3%€48.13€33.26€26.1310
Dec ’23€39.76
€43.84
+10.3%
9.0%€49.80€34.41€19.5710
Nov ’23€38.38
€44.83
+16.8%
9.5%€52.05€35.97€21.4410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%