Hudbay Minerals Inc.

DB:OCKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.1b

Hudbay Minerals Waardering

Is OCKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van OCKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: OCKA ( €23.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCKA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCKA?

Belangrijke metriek: Omdat OCKA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OCKA. Deze wordt berekend door OCKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCKA's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenUS$658.50m
MarktkapitalisatieUS$10.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCKA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
NDA Aurubis
9.3x-28.34%€8.6b
SY1 Symrise
45.4x19.10%€11.3b
EVK Evonik Industries
47.1x26.20%€7.4b
SZG Salzgitter
75.8x41.17%€3.2b
OCKA Hudbay Minerals
16.8x6.38%€14.7b

Price-To-Earnings versus peers: OCKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCKA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OCKA 16.8xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies20PE01224364860+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCKA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCKA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OCKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.94
€27.19
+13.58%
13.28%€36.19€22.69n/a18
Jun ’27€26.04
€26.28
+0.92%
8.43%€30.28€22.45n/a18
May ’27€19.00
€25.81
+35.85%
7.86%€29.94€22.71n/a17
Apr ’27€19.12
€25.71
+34.47%
8.71%€29.75€20.51n/a18
Mar ’27€23.92
€24.72
+3.37%
9.73%€28.44€17.31n/a19
Feb ’27€20.20
€21.42
+6.03%
16.42%€28.92€15.42n/a19
Jan ’27€16.83
€16.92
+0.55%
7.03%€19.02€14.95n/a16
Dec ’26€14.51
€16.50
+13.75%
6.22%€19.13€14.82n/a15
Nov ’26€13.72
€15.47
+12.80%
12.41%€17.73€10.88n/a16
Oct ’26€12.73
€12.12
-4.75%
10.63%€14.20€9.93n/a17
Sep ’26€10.33
€11.41
+10.52%
7.95%€14.25€9.97n/a16
Aug ’26€8.02
€10.35
+29.02%
5.56%€10.98€8.95n/a17
Jul ’26€8.94
€9.68
+8.20%
6.42%€10.57€8.81n/a16
Jun ’26€7.90
€9.47
+19.82%
9.36%€10.74€7.64€26.0416
May ’26€6.45
€9.15
+41.97%
11.65%€10.75€7.44€19.0016
Apr ’26€7.02
€9.57
+36.41%
6.45%€10.69€8.71€19.1214
Mar ’26€6.75
€9.99
+47.91%
6.30%€11.33€9.06€23.9214
Feb ’26€8.00
€10.71
+33.78%
4.95%€11.72€10.00€20.2014
Jan ’26€7.80
€10.94
+40.32%
5.78%€12.36€10.27€16.8315
Dec ’25€8.48
€10.82
+27.54%
5.68%€12.18€10.12€14.5115
Nov ’25€8.15
€10.77
+32.18%
5.07%€12.11€10.07€13.7215
Oct ’25€8.18
€10.41
+27.23%
6.04%€12.00€9.21€12.7315
Sep ’25€7.03
€10.39
+47.85%
7.93%€12.07€9.23€10.3315
Aug ’25€7.63
€10.87
+42.40%
8.33%€12.76€9.44€8.0216
Jul ’25€8.44
€10.80
+27.95%
8.90%€12.95€8.87€8.9416
Jun ’25€8.96
€10.27
+14.67%
11.81%€12.13€6.79€7.9016
€26.96
Fair Value
11.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/12 10:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/12 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hudbay Minerals Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
Stefan IoannouATB Cormark
Farooq HamedBarclays