Novonesis A/S

DB:NZM2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.3b

Novonesis Waardering

Is NZM2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NZM2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NZM2 ( €52.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NZM2 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NZM2?

Belangrijke metriek: Omdat NZM2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NZM2. Deze wordt berekend door NZM2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NZM2's PE Ratio?
PE-verhouding85.9x
Inkomsten€282.79m
Marktkapitalisatie€24.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NZM2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NZM2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
SY1 Symrise
36.9x12.6%€14.5b
EVK Evonik Industries
35.9x33.1%€8.2b
WCH Wacker Chemie
29.4x38.0%€3.6b
ACT AlzChem Group
11.7x12.6%€586.2m
NZM2 Novonesis
85.9x1.1%€181.2b

Price-To-Earnings versus peers: NZM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NZM2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NZM2 85.9xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NZM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.9 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NZM2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NZM2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.9x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NZM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NZM2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.54
€65.42
+13.7%
11.1%€75.07€48.26n/a15
Oct ’25€64.80
€65.37
+0.9%
11.0%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.36
€62.34
-0.03%
11.1%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.08
€61.43
+5.8%
10.6%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.56
€60.30
+6.6%
10.7%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€55.12
€58.62
+6.3%
9.1%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.60
€57.75
+11.9%
9.2%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25€54.50
€56.28
+3.3%
9.6%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25€52.38
€54.78
+4.6%
8.5%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25€49.51
€53.32
+7.7%
8.2%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25€50.02
€51.86
+3.7%
8.1%€57.68€43.73n/a13
Dec ’24€47.70
€50.51
+5.9%
9.0%€57.69€43.73n/a13
Nov ’24€42.29
€48.46
+14.6%
11.9%€57.61€36.84€57.5413
Oct ’24€38.07
€50.16
+31.8%
12.6%€61.70€36.88€64.8013
Sep ’24€39.59
€50.08
+26.5%
11.4%€61.71€40.24€62.3614
Aug ’24€44.75
€51.77
+15.7%
11.3%€61.75€40.27€58.0814
Jul ’24€42.03
€52.85
+25.7%
13.4%€69.84€40.29€56.5614
Jun ’24€45.00
€53.21
+18.3%
12.6%€69.81€42.96€55.1214
May ’24€46.83
€53.10
+13.4%
12.2%€68.45€42.95€51.6014
Apr ’24€46.70
€52.04
+11.4%
12.8%€68.47€42.96€54.5014
Mar ’24€45.48
€52.63
+15.7%
13.5%€69.82€42.97€52.3814
Feb ’24€47.36
€52.93
+11.8%
13.8%€69.91€43.02€49.5114
Jan ’24€47.17
€55.88
+18.5%
13.4%€69.89€44.35€50.0215
Dec ’23€55.44
€55.14
-0.5%
15.1%€72.59€44.36€47.7016
Nov ’23€52.66
€56.97
+8.2%
14.8%€72.56€44.34€42.2916

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥189.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.90

7D

-1.9%

1Y

12.0%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.97

7D

3.1%

1Y

2.1%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.2%