Novonesis A/S

DB:NZM2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.4b

Novonesis Waardering

Is NZM2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NZM2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€78.42
Fair Value
30.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NZM2 ( €54.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €78.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NZM2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NZM2?

Belangrijke metriek: Omdat NZM2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NZM2. Deze wordt berekend door NZM2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NZM2's PE Ratio?
PE-verhouding89.8x
Inkomsten€282.79m
Marktkapitalisatie€25.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NZM2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NZM2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
SY1 Symrise
35.1x14.0%€13.8b
EVK Evonik Industries
35.3x33.0%€8.1b
WCH Wacker Chemie
26.3x35.2%€3.3b
ACT AlzChem Group
12.7x12.8%€635.0m
NZM2 Novonesis
89.8x30.7%€189.6b

Price-To-Earnings versus peers: NZM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NZM2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NZM2 89.8xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NZM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 89.8 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NZM2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NZM2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio89.8x
Eerlijke PE Verhouding31.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NZM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 89.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NZM2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€54.34
€65.16
+19.9%
11.8%€80.13€49.85n/a16
Jan ’26€54.54
€65.03
+19.2%
12.0%€80.16€48.80n/a16
Dec ’25€55.08
€64.91
+17.8%
11.7%€78.58€48.81n/a16
Nov ’25€57.54
€65.42
+13.7%
11.1%€75.07€48.26n/a15
Oct ’25€64.80
€65.37
+0.9%
11.0%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.36
€62.34
-0.03%
11.1%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.08
€61.43
+5.8%
10.6%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.56
€60.30
+6.6%
10.7%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€55.12
€58.62
+6.3%
9.1%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.60
€57.75
+11.9%
9.2%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25€54.50
€56.28
+3.3%
9.6%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25€52.38
€54.78
+4.6%
8.5%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25€49.51
€53.32
+7.7%
8.2%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25€50.02
€51.86
+3.7%
8.1%€57.68€43.73€54.5413
Dec ’24€47.70
€50.51
+5.9%
9.0%€57.69€43.73€55.0813
Nov ’24€42.29
€48.46
+14.6%
11.9%€57.61€36.84€57.5413
Oct ’24€38.07
€50.16
+31.8%
12.6%€61.70€36.88€64.8013
Sep ’24€39.59
€50.08
+26.5%
11.4%€61.71€40.24€62.3614
Aug ’24€44.75
€51.77
+15.7%
11.3%€61.75€40.27€58.0814
Jul ’24€42.03
€52.85
+25.7%
13.4%€69.84€40.29€56.5614
Jun ’24€45.00
€53.21
+18.3%
12.6%€69.81€42.96€55.1214
May ’24€46.83
€53.10
+13.4%
12.2%€68.45€42.95€51.6014
Apr ’24€46.70
€52.04
+11.4%
12.8%€68.47€42.96€54.5014
Mar ’24€45.48
€52.63
+15.7%
13.5%€69.82€42.97€52.3814
Feb ’24€47.36
€52.93
+11.8%
13.8%€69.91€43.02€49.5114
Jan ’24€47.17
€55.88
+18.5%
13.4%€69.89€44.35€50.0215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€64.76
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 12:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Novonesis A/S wordt gevolgd door 40 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG