Umicore SA

DB:NVJP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Umicore Waardering

Is NVJP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVJP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVJP ( €10.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVJP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVJP?

Belangrijke metriek: Omdat NVJP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NVJP. Deze wordt berekend door NVJP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVJP's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€15.72b
Marktkapitalisatie€2.55b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVJP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NVJP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.6b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.9b
NVJP Umicore
0.2x-37.1%€2.5b

Price-To-Sales versus peers: NVJP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVJP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.54m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
NVJP 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NVJP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVJP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVJP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.06x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NVJP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVJP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.62
€14.15
+33.2%
19.3%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.24
€14.79
+31.6%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.80
€14.85
+25.9%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.33
€15.16
+33.8%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.78
€15.73
+23.1%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€14.02
€17.46
+24.6%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€18.40
€21.97
+19.4%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€20.86
€24.39
+16.9%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€19.80
€24.81
+25.3%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€19.70
€26.18
+32.9%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€21.15
€27.15
+28.4%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€24.98
€29.54
+18.3%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.64
€29.84
+21.1%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Nov ’24€22.57
€30.44
+34.9%
21.2%€50.00€22.00€11.2420
Oct ’24€21.91
€30.89
+41.0%
19.0%€50.00€22.00€11.8020
Sep ’24€24.58
€31.04
+26.3%
19.2%€50.00€22.00€11.3319
Aug ’24€26.86
€30.78
+14.6%
19.9%€50.00€22.00€12.7818
Jul ’24€25.59
€32.63
+27.5%
21.9%€53.00€22.00€14.0216
Jun ’24€26.17
€33.25
+27.1%
21.8%€53.00€22.00€18.4016
May ’24€29.13
€34.13
+17.2%
20.7%€53.00€25.00€20.8615
Apr ’24€30.68
€34.06
+11.0%
20.2%€53.00€25.00€19.8016
Mar ’24€31.89
€34.12
+7.0%
19.5%€53.00€25.00€19.7017
Feb ’24€34.50
€34.65
+0.4%
19.4%€53.00€25.00€21.1517
Jan ’24€34.59
€35.78
+3.4%
21.8%€54.00€25.00€24.9818
Dec ’23€34.45
€35.83
+4.0%
21.8%€54.00€25.00€24.6418
Nov ’23€33.66
€35.78
+6.3%
21.8%€54.00€25.00€22.5718

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%