Newmont Corporation

DB:NMM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €46.2b

Newmont Waardering

Is NMM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NMM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NMM ( €40.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €52.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NMM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NMM?

Belangrijke metriek: Omdat NMM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NMM. Deze wordt berekend door NMM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NMM's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$16.99b
MarktkapitalisatieUS$48.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NMM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NMM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
BAS BASF
0.6x4.5%€38.2b
HEI Heidelberg Materials
1x3.9%€21.1b
SY1 Symrise
3x5.5%€14.6b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
NMM Newmont
2.9x5.3%€48.9b

Price-To-Sales versus peers: NMM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NMM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NMM 2.9xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NMM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NMM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NMM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NMM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NMM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.80
€54.46
+33.5%
12.4%€68.65€42.47n/a18
Nov ’25€41.37
€53.00
+28.1%
12.6%€66.88€41.37n/a18
Oct ’25€49.00
€51.92
+6.0%
12.1%€61.02€40.65n/a17
Sep ’25€48.04
€47.94
-0.2%
10.6%€55.03€34.54n/a19
Aug ’25€45.91
€48.18
+5.0%
10.7%€56.18€35.27n/a20
Jul ’25€39.34
€46.21
+17.5%
9.5%€54.20€35.78n/a20
Jun ’25€38.64
€44.31
+14.7%
9.2%€50.00€35.45n/a20
May ’25€37.80
€43.52
+15.1%
9.3%€50.51€35.81n/a21
Apr ’25€33.54
€41.73
+24.4%
14.7%€55.42€30.77n/a21
Mar ’25€29.26
€42.76
+46.1%
13.3%€55.37€33.22n/a20
Feb ’25€33.00
€45.14
+36.8%
11.4%€55.20€35.88n/a20
Jan ’25€37.52
€44.83
+19.5%
13.7%€56.15€34.78n/a20
Dec ’24€37.48
€45.43
+21.2%
13.1%€55.17€35.32n/a19
Nov ’24€34.58
€46.93
+35.7%
13.1%€56.51€35.79€41.3718
Oct ’24€34.98
€50.43
+44.2%
11.0%€59.59€39.73€49.0018
Sep ’24€36.16
€49.63
+37.2%
11.2%€57.87€38.58€48.0419
Aug ’24€38.58
€49.75
+28.9%
9.1%€56.95€39.78€45.9119
Jul ’24€38.96
€52.47
+34.7%
11.3%€61.40€40.15€39.3420
Jun ’24€39.96
€53.80
+34.6%
11.0%€62.69€39.88€38.6420
May ’24€42.32
€51.77
+22.3%
10.6%€60.80€38.80€37.8020
Apr ’24€45.00
€52.16
+15.9%
9.8%€64.58€44.28€33.5419
Mar ’24€41.90
€53.50
+27.7%
8.3%€65.99€47.14€29.2619
Feb ’24€48.40
€51.48
+6.4%
7.6%€58.87€42.32€33.0019
Jan ’24€44.37
€49.77
+12.2%
11.5%€59.90€36.50€37.5219
Dec ’23€46.72
€50.86
+8.9%
11.8%€61.43€37.43€37.4818
Nov ’23€42.61
€55.82
+31.0%
16.5%€80.51€39.48€34.5818

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%