Nitto Denko Corporation

DB:ND50 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.8b

Nitto Denko Waardering

Is ND50 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ND50 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.49
Fair Value
0.03% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ND50 ( €17.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €17.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ND50 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ND50?

Belangrijke metriek: Omdat ND50 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ND50. Deze wordt berekend door ND50's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ND50's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenJP¥129.77b
MarktkapitalisatieJP¥2.02t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ND50's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ND50 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
SY1 Symrise
34.8x14.3%€13.6b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
WCH Wacker Chemie
27.5x37.0%€3.4b
ACT AlzChem Group
13x12.6%€651.3m
ND50 Nitto Denko
15.5x5.0%€2.0t

Price-To-Earnings versus peers: ND50 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ND50's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ND50 15.5xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ND50 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ND50's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ND50 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ND50 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€17.49
Fair Value
0.06% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 01:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nitto Denko Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Mikiya YamadaBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)