Nitto Denko Corporation

DB:ND5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.5b

Nitto Denko Waardering

Is ND5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ND5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.67
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ND5 ( €16.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ND5 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ND5?

Belangrijke metriek: Omdat ND5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ND5. Deze wordt berekend door ND5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ND5's PE Ratio?
PE-verhouding13.5x
InkomstenJP¥138.44b
MarktkapitalisatieJP¥1.87t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ND5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ND5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
SY1 Symrise
35.1x13.6%€13.8b
EVK Evonik Industries
33.2x33.0%€7.6b
WCH Wacker Chemie
25.3x35.4%€3.2b
ACT AlzChem Group
13x12.8%€651.3m
ND5 Nitto Denko
13.5x2.0%€1.9t

Price-To-Earnings versus peers: ND5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ND5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ND5 13.5xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ND5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ND5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ND5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ND5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ND5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.20
€17.38
+7.3%
12.3%€20.62€13.12n/a11
Jan ’26€16.10
€17.38
+7.9%
12.3%€20.62€13.12n/a11
Dec ’25€14.90
€16.96
+13.8%
13.0%€20.19€12.23n/a11
Nov ’25€14.60
€16.63
+13.9%
12.3%€19.30€12.07n/a11
Oct ’25€15.30
€17.36
+13.5%
12.3%€20.14€12.59n/a11
Sep ’25€14.90
€17.34
+16.4%
12.4%€19.99€12.49n/a11
Aug ’25€15.00
€17.17
+14.5%
12.4%€19.80€12.38n/a11
Jul ’25€14.70
€15.84
+7.8%
13.0%€19.01€11.88n/a12
Jun ’25€14.10
€15.47
+9.7%
18.7%€20.03€11.43n/a12
May ’25€15.50
€15.63
+0.8%
18.7%€20.13€11.49n/a12
Apr ’25€16.70
€15.72
-5.9%
19.6%€20.82€11.88n/a11
Mar ’25€17.50
€15.72
-10.2%
19.6%€20.82€11.88n/a11
Feb ’25€15.90
€14.69
-7.6%
13.0%€17.60€10.69n/a12
Jan ’25€13.40
€14.20
+5.9%
14.8%€17.65€9.84€16.1012
Dec ’24€13.00
€13.52
+4.0%
15.8%€17.13€9.55€14.9012
Nov ’24€12.30
€13.48
+9.6%
15.9%€17.45€9.72€14.6012
Oct ’24€12.30
€13.56
+10.3%
17.1%€17.76€9.90€15.3012
Sep ’24€12.80
€13.57
+6.0%
16.4%€17.71€10.50€14.9012
Aug ’24€12.60
€13.70
+8.7%
17.9%€17.90€10.61€15.0011
Jul ’24€13.40
€12.96
-3.3%
20.3%€17.89€9.59€14.7012
Jun ’24€13.30
€13.13
-1.2%
17.8%€18.75€10.04€14.1012
May ’24€11.70
€12.03
+2.8%
16.6%€17.24€9.94€15.5012
Apr ’24€11.70
€12.77
+9.1%
17.4%€18.45€10.65€16.7012
Mar ’24€11.50
€12.60
+9.6%
14.2%€15.62€10.65€17.5011
Feb ’24€11.60
€12.84
+10.7%
13.2%€15.59€10.63€15.9011
Jan ’24€10.80
€13.24
+22.6%
12.0%€15.68€10.69€13.4010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€16.94
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 08:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nitto Denko Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Mikiya YamadaBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)