Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.

DB:MUG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

Mitsubishi Gas Chemical Company Waardering

Is MUG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MUG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MUG ( €17.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €39.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MUG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUG?

Belangrijke metriek: Omdat MUG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MUG. Deze wordt berekend door MUG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MUG's PE Ratio?
PE-verhouding17.8x
InkomstenJP¥32.31b
MarktkapitalisatieJP¥573.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MUG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MUG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.4x
BAS BASF
75.5x34.2%€37.5b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€4.9b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
MUG Mitsubishi Gas Chemical Company
17.8x17.9%€574.0b

Price-To-Earnings versus peers: MUG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MUG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MUG 17.8xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MUG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MUG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MUG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MUG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MUG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.70
€21.26
+20.1%
12.5%€24.16€16.47n/a9
Nov ’25€15.60
€20.95
+34.3%
12.0%€23.39€16.62n/a8
Oct ’25€17.20
€21.23
+23.4%
13.9%€23.93€15.93n/a8
Sep ’25€16.50
€20.55
+24.5%
12.9%€22.51€15.73n/a8
Aug ’25€16.70
€19.77
+18.4%
12.9%€21.68€15.15n/a8
Jul ’25€17.50
€19.20
+9.7%
12.7%€21.03€14.87n/a8
Jun ’25€16.90
€16.96
+0.4%
18.3%€20.91€12.47n/a8
May ’25€16.20
€16.54
+2.1%
16.5%€21.12€12.73n/a7
Apr ’25€15.00
€16.30
+8.6%
18.6%€21.50€11.67n/a7
Mar ’25€15.10
€15.47
+2.4%
14.6%€18.44€11.68n/a7
Feb ’25€14.70
€15.12
+2.9%
15.6%€18.74€11.87n/a7
Jan ’25€14.00
€15.01
+7.2%
16.0%€19.35€12.25n/a7
Dec ’24€14.00
€14.86
+6.1%
17.8%€19.00€11.65n/a8
Nov ’24€12.60
€14.85
+17.9%
19.7%€19.55€10.09€15.608
Oct ’24€12.40
€15.11
+21.9%
18.6%€19.76€10.20€17.209
Sep ’24€12.40
€15.08
+21.6%
20.1%€20.79€10.08€16.509
Aug ’24€13.40
€15.60
+16.4%
19.0%€21.18€10.91€16.709
Jul ’24€12.90
€15.72
+21.9%
18.6%€22.00€11.33€17.508
Jun ’24€12.70
€15.66
+23.3%
19.6%€22.03€10.68€16.908
May ’24€12.90
€15.94
+23.5%
19.6%€22.25€10.79€16.208
Apr ’24€13.20
€17.11
+29.6%
19.9%€23.46€11.37€15.007
Mar ’24€13.20
€16.20
+22.7%
20.4%€21.54€10.56€15.106
Feb ’24€13.00
€17.10
+31.5%
20.3%€21.86€10.72€14.706
Jan ’24€12.60
€17.68
+40.3%
14.9%€21.55€13.07€14.006
Dec ’23€13.50
€17.68
+31.0%
14.9%€21.55€13.07€14.006
Nov ’23€12.60
€18.05
+43.2%
17.5%€21.78€12.80€12.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.94

7D

4.3%

1Y

3.7%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.20

7D

-3.0%

1Y

-4.7%