Metsä Board Oyj

DB:MSRB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Metsä Board Oyj Waardering

Is MSRB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSRB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSRB ( €4.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSRB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSRB?

Belangrijke metriek: Omdat MSRB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSRB. Deze wordt berekend door MSRB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSRB's PE Ratio?
PE-verhouding42.5x
Inkomsten€35.10m
Marktkapitalisatie€1.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSRB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSRB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
SDF K+S
78.5x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€706.9m
MSRB Metsä Board Oyj
42.5x53.0%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: MSRB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSRB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSRB 42.5xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSRB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.5 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSRB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSRB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.5x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSRB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSRB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.28
€5.71
+33.5%
8.4%€6.40€5.10n/a5
Nov ’25€4.92
€5.95
+21.0%
15.0%€7.60€5.10n/a5
Oct ’25€6.28
€7.43
+18.3%
18.8%€10.00€5.90n/a5
Sep ’25€6.17
€7.55
+22.4%
18.1%€10.00€5.90n/a5
Aug ’25€7.05
€8.08
+14.7%
15.1%€10.00€6.90n/a5
Jul ’25€7.41
€8.36
+12.8%
17.8%€11.00€6.90n/a5
Jun ’25€7.74
€8.36
+8.1%
17.8%€11.00€6.90n/a5
May ’25€6.84
€7.66
+12.0%
9.7%€8.70€6.70n/a5
Apr ’25€7.10
€7.44
+4.9%
13.3%€8.70€6.10n/a5
Mar ’25€6.97
€7.30
+4.8%
12.6%€8.70€6.10n/a5
Feb ’25€7.39
€7.51
+1.7%
12.4%€9.00€6.10n/a5
Jan ’25€7.25
€7.51
+3.6%
13.2%€9.20€6.10n/a5
Dec ’24€7.10
€7.81
+10.1%
14.8%€9.20€6.10n/a5
Nov ’24€7.16
€7.87
+10.0%
15.7%€9.50€6.10€4.925
Oct ’24€7.46
€8.13
+9.1%
12.2%€9.50€6.90€6.285
Sep ’24€7.36
€8.13
+10.5%
12.2%€9.50€6.90€6.175
Aug ’24€7.31
€8.13
+11.2%
14.2%€9.80€6.60€7.055
Jul ’24€6.73
€8.38
+24.5%
13.8%€9.80€6.60€7.415
Jun ’24€7.56
€7.88
+4.3%
12.2%€9.00€6.60€7.745
May ’24€6.60
€8.08
+22.5%
11.4%€9.00€6.60€6.845
Apr ’24€7.47
€9.60
+28.6%
15.3%€12.00€7.80€7.106
Mar ’24€8.26
€9.68
+17.2%
15.3%€12.00€7.80€6.976
Feb ’24€8.19
€10.32
+26.0%
20.4%€14.00€7.80€7.396
Jan ’24€8.80
€10.32
+17.2%
20.4%€14.00€7.80€7.256
Dec ’23€8.58
€10.20
+19.0%
22.1%€14.00€7.10€7.106
Nov ’23€7.67
€10.20
+33.0%
22.1%€14.00€7.10€7.166

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%