TriMas Waardering
Is MQ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MQ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MQ1 ( €25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.73 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MQ1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MQ1?
Belangrijke metriek: Omdat MQ1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MQ1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 41.2x |
| Inkomsten | US$26.55m |
| Marktkapitalisatie | US$1.09b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.6x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MQ1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.3x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €730.0m |
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
ACT AlzChem Group | 11.9x | 12.6% | €594.3m |
SIM0 SIMONA | 10.9x | n/a | €357.0m |
MQ1 TriMas | 41.2x | 89.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: MQ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MQ1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MQ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MQ1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 41.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 54.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MQ1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 54.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%