Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.

DB:J2S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €712.4m

Jastrzebska Spólka Weglowa Waardering

Is J2S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J2S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: J2S ( €5.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J2S wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J2S?

Belangrijke metriek: Omdat J2S verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor J2S. Deze wordt berekend door J2S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J2S's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoopzł14.29b
Marktkapitalisatiezł3.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J2S's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor J2S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€906.0m
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.3b
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€598.4m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€736.4m
J2S Jastrzebska Spólka Weglowa
0.2x-2.4%€3.1b

Price-To-Sales versus peers: J2S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J2S's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J2S 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: J2S is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J2S's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J2S PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: J2S is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J2S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.85
€5.00
-14.5%
19.7%€6.74€3.72n/a6
Nov ’25€5.99
€4.94
-17.5%
19.7%€6.66€3.67n/a6
Oct ’25€5.89
€4.82
-18.2%
37.9%€7.02€1.64n/a6
Sep ’25€5.83
€8.04
+37.9%
47.1%€15.63€4.67n/a6
Aug ’25€6.06
€9.97
+64.6%
62.6%€21.15€4.70n/a6
Jul ’25€6.70
€11.07
+65.1%
52.2%€20.73€4.61n/a6
Jun ’25€6.78
€12.22
+80.3%
42.3%€21.13€6.11n/a6
May ’25€6.94
€12.64
+82.0%
37.0%€21.11€7.04n/a5
Apr ’25€8.60
€14.29
+66.2%
24.9%€20.86€11.12n/a5
Mar ’25€9.37
€14.29
+52.6%
24.9%€20.86€11.12n/a5
Feb ’25€9.84
€13.26
+34.8%
34.4%€20.70€6.90n/a5
Jan ’25€9.56
€11.31
+18.3%
22.1%€15.04€6.94n/a6
Dec ’24€8.94
€11.31
+26.5%
22.1%€15.04€6.94n/a6
Nov ’24€11.03
€11.14
+1.0%
21.2%€14.58€7.85€5.995
Oct ’24€9.47
€9.85
+4.0%
32.7%€12.78€3.90€5.895
Sep ’24€8.14
€10.09
+24.0%
35.6%€13.27€3.37€5.835
Aug ’24€9.15
€14.87
+62.5%
47.6%€22.57€3.39€6.065
Jul ’24€9.12
€15.38
+68.6%
37.7%€22.21€7.11€6.705
Jun ’24€8.42
€15.38
+82.7%
37.7%€22.21€7.11€6.785
May ’24€9.55
€14.99
+57.0%
35.2%€21.34€7.89€6.945
Apr ’24€10.16
€14.99
+47.6%
35.2%€21.34€7.89€8.605
Mar ’24€11.57
€15.23
+31.6%
32.0%€21.25€9.35€9.375
Feb ’24€14.20
€15.47
+9.0%
30.9%€21.32€9.38€9.845
Jan ’24€11.99
€15.47
+29.1%
30.9%€21.32€9.38€9.565
Dec ’23€12.83
€14.53
+13.3%
39.3%€21.37€7.69€8.945
Nov ’23€8.76
€14.40
+64.3%
39.3%€21.19€7.63€11.035

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%