H+H International A/S

DB:J0H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €178.9m

H+H International Waardering

Is J0H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van J0H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€73.21
Fair Value
86.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: J0H ( €10.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €73.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: J0H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J0H?

Belangrijke metriek: Omdat J0H verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor J0H. Deze wordt berekend door J0H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is J0H's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopDKK 2.70b
MarktkapitalisatieDKK 1.33b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt J0H's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor J0H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
STO3 Sto SE KGaA
0.5x2.5%€746.7m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x3.0%€126.9m
NTG Nabaltec
0.6x5.0%€127.6m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€251.2m
J0H H+H International
0.5x3.6%€1.3b

Price-To-Sales versus peers: J0H is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt J0H's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
J0H 0.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: J0H is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is J0H's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

J0H PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: J0H is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten J0H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.28
€13.00
+26.5%
16.8%€16.08€11.39n/a3
Feb ’26€9.91
€13.00
+31.2%
16.8%€16.08€11.39n/a3
Jan ’26€10.04
€13.05
+29.9%
16.5%€16.08€11.39n/a3
Dec ’25€10.38
€13.05
+25.7%
16.5%€16.08€11.39n/a3
Nov ’25€11.06
€13.63
+23.2%
12.9%€16.09€12.06n/a3
Oct ’25€12.02
€13.85
+15.2%
12.1%€16.09€12.07n/a3
Sep ’25€12.64
€14.20
+12.4%
13.2%€16.08€12.33n/a2
Aug ’25€13.26
€13.87
+4.6%
15.9%€16.09€11.66n/a2
Jul ’25€13.58
€13.88
+2.2%
15.9%€16.09€11.67n/a2
Jun ’25€13.90
€12.73
-8.4%
26.3%€16.08€9.38n/a2
Mar ’25€9.20
€9.06
-1.6%
11.1%€10.06€8.05n/a2
Feb ’25€10.06
€9.06
-10.0%
11.1%€10.06€8.05€9.912
Jan ’25€11.36
€9.06
-20.3%
11.1%€10.06€8.05€10.042
Dec ’24€10.06
€9.06
-10.0%
11.1%€10.06€8.05€10.382
Jun ’24€13.12
€19.12
+45.8%
36.8%€26.17€12.08€13.902
May ’24€14.24
€22.50
+58.0%
40.3%€31.56€13.43€10.222
Apr ’24n/a
€22.50
0%
40.3%€31.56€13.43€9.092
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.21
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 11:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

H+H International A/S wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Anders PreetzmannDanske Bank
Michael HybholtHandelsbanken Capital Markets