PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

DB:IKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Indah Kiat Pulp & Paper Waardering

Is IKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IKP ( €0.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IKP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IKP?

Belangrijke metriek: Omdat IKP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IKP. Deze wordt berekend door IKP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IKP's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$316.69m
MarktkapitalisatieUS$2.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IKP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.7x
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.0b
IKP Indah Kiat Pulp & Paper
7.8x36.4%€39.3t

Price-To-Earnings versus peers: IKP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IKP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IKP 7.8xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IKP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IKP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IKP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.42
€0.84
+101.0%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Nov ’25€0.44
€0.84
+91.8%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Oct ’25€0.50
€0.84
+68.0%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Sep ’25€0.46
€0.84
+81.9%
6.3%€0.89€0.77n/a3
Aug ’25€0.45
€0.79
+76.2%
10.5%€0.87€0.68n/a3
Jul ’25€0.49
€0.79
+61.8%
10.5%€0.87€0.68n/a3
Jun ’25€0.52
€0.80
+55.2%
10.5%€0.87€0.68n/a3
May ’25€0.53
€0.84
+60.1%
13.6%€1.03€0.68n/a5
Apr ’25€0.55
€0.85
+55.4%
15.2%€1.05€0.70n/a4
Mar ’25€0.51
€0.85
+69.2%
15.2%€1.05€0.70n/a4
Feb ’25€0.43
€0.86
+99.4%
15.3%€1.05€0.70n/a4
Jan ’25€0.47
€0.94
+100.9%
11.5%€1.07€0.81n/a3
Dec ’24€0.49
€0.94
+92.6%
11.5%€1.07€0.81n/a3
Nov ’24€0.48
€0.93
+93.7%
14.0%€1.06€0.80€0.442

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%