Boral Limited

DB:HQK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Boral Waardering

Is HQK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HQK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HQK ( €3.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €2.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HQK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HQK?

Belangrijke metriek: Omdat HQK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HQK. Deze wordt berekend door HQK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HQK's PE Ratio?
PE-verhouding30x
InkomstenAU$210.40m
MarktkapitalisatieAU$6.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HQK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HQK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€709.4m
HEI Heidelberg Materials
12.1x9.4%€22.5b
FPE3 Fuchs
17.6x8.6%€4.7b
NDA Aurubis
7.4x-5.3%€3.1b
HQK Boral
30x11.1%€6.3b

Price-To-Earnings versus peers: HQK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HQK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HQK 30.0xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HQK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HQK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HQK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HQK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HQK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€3.32
0%
17.0%€4.34€2.67n/a6
Jan ’26n/a
€3.32
0%
17.0%€4.34€2.67n/a6
Dec ’25n/a
€3.32
0%
17.0%€4.34€2.67n/a6
Nov ’25n/a
€3.32
0%
17.0%€4.34€2.67n/a6
Oct ’25n/a
€3.32
0%
17.0%€4.34€2.67n/a6
Sep ’25n/a
€3.32
0%
17.0%€4.34€2.67n/a6
Aug ’25n/a
€3.32
0%
17.0%€4.34€2.67n/a6
Jul ’25n/a
€3.32
0%
17.0%€4.34€2.67n/a6
Jun ’25€3.38
€3.52
+4.0%
15.3%€4.29€2.63n/a10
May ’25€3.34
€3.42
+2.3%
14.4%€4.22€2.59n/a12
Apr ’25€3.60
€3.40
-5.5%
15.0%€4.22€2.59n/a12
Mar ’25€3.56
€3.28
-7.8%
12.8%€3.85€2.59n/a11
Feb ’25€3.16
€2.99
-5.5%
11.4%€3.63€2.36n/a13
Jan ’25€3.24
€2.92
-10.0%
13.7%€3.54€2.01n/a12
Dec ’24€2.94
€2.77
-5.6%
15.2%€3.35€1.97n/a13
Nov ’24€2.66
€2.70
+1.7%
13.6%€3.11€1.99n/a13
Oct ’24€2.66
€2.72
+2.1%
12.9%€3.10€1.98n/a13
Sep ’24€2.80
€2.69
-3.9%
12.5%€3.08€1.96n/a14
Aug ’24€2.60
€2.37
-8.7%
12.3%€2.89€1.81n/a14
Jul ’24€2.40
€2.41
+0.6%
11.1%€2.83€1.88n/a14
Jun ’24€2.40
€2.31
-3.9%
11.4%€2.77€1.85€3.3814
May ’24€2.40
€2.32
-3.5%
11.3%€2.76€1.84€3.3413
Apr ’24€2.12
€2.28
+7.6%
11.0%€2.78€1.85€3.6011
Mar ’24€2.26
€2.37
+5.0%
12.8%€2.92€1.85€3.5612
Feb ’24€2.22
€2.11
-4.9%
15.8%€2.60€1.43€3.1612
Jan ’24€1.80
€1.97
+9.2%
16.0%€2.59€1.43€3.2412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/07/04 02:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/06/06 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Boral Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shaurya VisenBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Samuel SeowCitigroup Inc