Holmen AB (publ)

DB:HL9C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

Holmen Waardering

Is HL9C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HL9C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.85
Fair Value
168.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HL9C ( €37.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €13.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HL9C wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HL9C?

Belangrijke metriek: Omdat HL9C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HL9C. Deze wordt berekend door HL9C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HL9C's PE Ratio?
PE-verhouding23x
InkomstenSEK 2.86b
MarktkapitalisatieSEK 65.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HL9C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HL9C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
FPE3 Fuchs
19.5x8.4%€5.1b
EVK Evonik Industries
38.8x33.0%€8.9b
NDA Aurubis
5.9x-17.3%€3.6b
WCH Wacker Chemie
27.3x37.0%€3.4b
HL9C Holmen
23x8.2%€65.4b

Price-To-Earnings versus peers: HL9C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HL9C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HL9C 23.0xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HL9C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HL9C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HL9C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HL9C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HL9C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.16
€38.77
+4.3%
6.0%€42.29€34.56n/a10
Feb ’26€36.34
€37.77
+3.9%
6.7%€41.41€33.84n/a10
Jan ’26€35.34
€37.81
+7.0%
5.9%€41.31€33.85n/a9
Dec ’25€34.96
€37.81
+8.2%
5.9%€41.31€33.85n/a9
Nov ’25€36.16
€37.73
+4.3%
5.0%€41.08€35.38n/a8
Oct ’25€38.76
€38.04
-1.9%
6.1%€41.62€34.10n/a8
Sep ’25€36.56
€37.93
+3.7%
6.2%€41.63€34.10n/a8
Aug ’25€36.30
€36.44
+0.4%
5.1%€39.15€34.04n/a6
Jul ’25€37.20
€38.30
+3.0%
5.2%€40.46€35.57n/a6
Jun ’25€38.04
€37.08
-2.5%
5.4%€38.82€33.53n/a5
May ’25€36.18
€37.08
+2.5%
5.4%€38.82€33.53n/a5
Apr ’25€38.87
€36.83
-5.2%
7.1%€39.98€32.87n/a5
Mar ’25€37.20
€36.04
-3.1%
7.3%€39.73€32.66n/a4
Feb ’25€36.48
€36.52
+0.1%
6.9%€39.84€32.76€36.344
Jan ’25€38.96
€37.21
-4.5%
9.0%€41.77€32.88€35.344
Dec ’24€38.68
€37.59
-2.8%
12.6%€45.16€32.66€34.964
Nov ’24€35.72
€36.93
+3.4%
12.8%€44.77€32.37€36.164
Oct ’24€36.41
€36.06
-0.9%
12.5%€43.61€31.87€38.764
Sep ’24€34.92
€35.84
+2.6%
11.3%€43.54€31.82€36.565
Aug ’24€35.02
€38.53
+10.0%
10.2%€45.17€33.44€36.305
Jul ’24€32.57
€38.37
+17.8%
9.5%€44.54€32.98€37.206
Jun ’24€35.55
€39.65
+11.5%
9.6%€45.85€33.95€38.046
May ’24€32.89
€40.31
+22.6%
7.6%€45.93€37.10€36.186
Apr ’24€35.17
€41.77
+18.8%
8.6%€46.74€37.75€38.876
Mar ’24€38.23
€41.77
+9.3%
8.6%€46.74€37.75€37.206
Feb ’24€38.23
€39.87
+4.3%
11.5%€45.74€33.42€36.486
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€38.93
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 07:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Holmen AB (publ) wordt gevolgd door 24 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Pallav MittalBarclays
Justin JordanBNP Paribas Exane