Harmony Gold Mining Company Limited

DB:HAM1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

Harmony Gold Mining Waardering

Is HAM1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAM1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.76
Fair Value
6.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HAM1 ( €11.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAM1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAM1?

Belangrijke metriek: Omdat HAM1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAM1. Deze wordt berekend door HAM1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAM1's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenR8.59b
MarktkapitalisatieR138.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAM1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAM1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
NDA Aurubis
5.8x-17.8%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.2x8.6%€5.0b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.4b
HAM1 Harmony Gold Mining
16.1x30.4%€138.4b

Price-To-Earnings versus peers: HAM1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAM1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM1 16.1xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAM1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAM1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAM1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAM1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.50
€9.67
-15.9%
14.7%€11.61€6.96n/a6
Feb ’26€10.80
€9.43
-12.7%
12.3%€10.64€7.01n/a6
Jan ’26€7.84
€8.60
+9.7%
16.0%€10.12€6.39n/a6
Dec ’25€8.80
€8.42
-4.3%
15.6%€9.96€6.29n/a6
Nov ’25€9.86
€8.54
-13.4%
17.5%€11.03€6.30n/a7
Oct ’25€8.94
€7.46
-16.6%
23.8%€9.40€4.68n/a6
Sep ’25€8.78
€7.31
-16.8%
24.7%€9.39€4.47n/a6
Aug ’25€8.80
€6.77
-23.1%
26.0%€9.46€4.50n/a7
Jul ’25€8.32
€6.96
-16.3%
21.7%€9.09€4.68n/a7
Jun ’25€8.24
€6.47
-21.5%
21.6%€8.03€4.52n/a7
May ’25€8.00
€6.00
-25.0%
25.3%€8.06€4.40n/a6
Apr ’25€7.50
€4.64
-38.1%
21.1%€6.11€2.93n/a6
Mar ’25€5.38
€4.38
-18.7%
20.9%€6.03€2.89n/a7
Feb ’25€6.10
€4.39
-28.0%
21.0%€6.11€2.93€10.807
Jan ’25€5.66
€3.86
-31.9%
16.3%€4.79€2.93€7.847
Dec ’24€6.02
€3.96
-34.2%
14.9%€4.88€3.29€8.807
Nov ’24€4.19
€3.53
-15.7%
8.9%€4.25€3.15€9.867
Oct ’24€3.62
€3.65
+0.9%
9.5%€4.39€3.39€8.947
Sep ’24€3.66
€3.95
+8.0%
13.3%€4.93€3.32€8.787
Aug ’24€3.85
€3.95
+2.6%
16.5%€5.02€2.84€8.807
Jul ’24€3.79
€3.83
+1.1%
19.3%€4.58€2.29€8.327
Jun ’24€4.40
€3.65
-17.0%
21.0%€4.65€2.32€8.247
May ’24€4.01
€3.57
-11.1%
23.6%€4.66€2.33€8.007
Apr ’24€3.72
€2.81
-24.6%
19.4%€3.53€2.01€7.507
Mar ’24€2.97
€2.97
+0.1%
19.3%€3.88€2.07€5.388
Feb ’24€3.25
€3.06
-5.7%
19.8%€3.97€2.12€6.108
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€9.66
Fair Value
19.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 02:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Harmony Gold Mining Company Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Herbert KharivheAbsa Bank Limited
Andrew ByrneBarclays
David HaughtonBMO Capital Markets Equity Research