Greif, Inc.

DB:GR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

Greif Waardering

Is GR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€217.15
Fair Value
74.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GR3 ( €55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €217.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GR3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GR3?

Belangrijke metriek: Omdat GR3 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GR3. Deze wordt berekend door GR3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GR3's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$4.29b
MarktkapitalisatieUS$3.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GR3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
WCH Wacker Chemie
0.6x2.20%€3.3b
SZG Salzgitter
0.2x3.10%€1.9b
SDF K+S
0.6x1.13%€2.1b
LXS LANXESS
0.3x1.65%€1.5b
GR3 Greif
0.7x2.00%€3.2b

Price-To-Sales versus peers: GR3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GR3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GR3 0.7xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GR3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GR3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GR3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GR3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GR3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.00
€62.78
+14.15%
16.88%€83.02€51.89n/a5
Nov ’26€48.60
€63.41
+30.47%
15.17%€82.48€57.57n/a5
Oct ’26€50.00
€65.30
+30.60%
13.26%€82.05€58.12n/a5
Sep ’26€54.50
€66.00
+21.10%
11.03%€79.51€58.13n/a5
Aug ’26€54.50
€65.18
+19.59%
11.49%€79.34€58.01n/a5
Jul ’26€55.50
€64.68
+16.53%
12.86%€78.88€57.68n/a4
Jun ’26€48.60
€63.60
+30.87%
17.37%€82.84€49.88n/a5
May ’26€46.40
€62.97
+35.72%
17.37%€82.03€49.39n/a5
Apr ’26€50.00
€69.47
+38.94%
12.93%€85.91€60.05n/a5
Mar ’26€52.50
€74.89
+42.64%
11.17%€89.67€65.57n/a6
Feb ’26€59.00
€75.71
+28.32%
9.78%€89.32€68.19n/a6
Jan ’26€57.50
€75.87
+31.95%
10.32%€89.13€64.21n/a6
Dec ’25€66.00
€76.38
+15.72%
12.64%€88.24€63.57€55.506
Nov ’25€56.50
€72.03
+27.49%
11.94%€84.96€61.87€48.605
Oct ’25€55.50
€67.14
+20.97%
8.33%€76.91€60.62€50.005
Sep ’25€55.00
€67.14
+22.07%
8.33%€76.91€60.62€54.505
Aug ’25€61.00
€70.45
+15.49%
9.07%€80.72€63.29€54.505
Jul ’25€55.00
€71.93
+30.79%
8.49%€82.00€65.23€55.505
Jun ’25€58.00
€71.72
+23.65%
8.47%€82.61€65.71€48.605
May ’25€57.00
€71.72
+25.82%
8.47%€82.61€65.71€46.405
Apr ’25€62.50
€71.70
+14.72%
8.57%€80.38€63.94€50.004
Mar ’25€58.50
€70.63
+20.74%
8.49%€80.20€63.80€52.504
Feb ’25€57.00
€70.63
+23.92%
8.49%€80.20€63.80€59.004
Jan ’25€59.00
€68.98
+16.91%
11.91%€81.75€59.46€57.504
Dec ’24€62.50
€73.38
+17.40%
13.55%€89.00€63.44€66.004
€60.33
Fair Value
8.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 20:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/03 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Greif, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research