Givaudan Waardering
Is GIN1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GIN1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GIN1 ( €83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €84.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GIN1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIN1?
Belangrijke metriek: Omdat GIN1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GIN1's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 34.9x |
| Inkomsten | CHF 1.03b |
| Marktkapitalisatie | CHF 36.00b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 27x |
| PEG-verhouding | 5.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GIN1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 44.8x | ||
SY1 Symrise | 37.3x | 13.2% | €14.6b |
EVK Evonik Industries | 36x | 33.1% | €8.2b |
WCH Wacker Chemie | 28.9x | 37.0% | €3.6b |
BAS BASF | 77.2x | 34.2% | €38.4b |
GIN1 Givaudan | 34.9x | 6.1% | €36.0b |
Price-To-Earnings versus peers: GIN1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GIN1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GIN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 23 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GIN1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 34.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GIN1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%