Hoe verhoudt FU7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FU7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.2x).

Hoe verhoudt FU7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

FU7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Wat is FU7's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FU7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Wat is de reële prijs van FU7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FU7 ( €0.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.82 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

FU7 Overzicht aandelen

FU7 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 62.5% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 28.6% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 2.4% per jaar dalen.

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Onstabiel dividend track record

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Shougang Fushan Resources Group Limited Concurrenten

Eisen- und Hüttenwerke

DB:EIS

€197.1m

Aurubis

XTRA:NDA

€3.3b

K+S

XTRA:SDF

€1.9b

Wacker Chemie

XTRA:WCH

€3.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Shougang Fushan Resources Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$0.31
52 Week Hoogtepunt	HK$0.42
52 Week Laag	HK$0.28
Bèta	0.66
1 maand verandering	-4.94%
3 maanden verandering	-12.00%
1 Jaar Verandering	-9.94%
3 jaar verandering	20.31%
5 jaar verandering	66.49%
Verandering sinds IPO	238.46%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FU7	DE Metals and Mining	DE Markt
7D	-6.1%	-1.8%	-0.4%
1Y	-9.9%	-20.7%	7.9%

Rendement versus industrie: FU7 overtrof de German Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -20.7 % opleverde.

Rendement versus markt: FU7 presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FU7's price volatile compared to industry and market?
FU7 volatility
FU7 Average Weekly Movement	8.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	12.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	12.1%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van FU7 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van FU7 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen German.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1985	4,155	Wenli Fan	www.shougang-resources.com.hk

Shougang Fushan Resources Group Limited, een investeringsholding, houdt zich bezig met de winning en verwerking van ruwe steenkool en de verkoop van ruwe en schone steenkool in de Volksrepubliek China. Het bedrijf bezit en exploiteert de Xingwu kolenmijn met een oppervlakte van ongeveer 11,6 vierkante kilometer; de Jinjiazhuang kolenmijn met een oppervlakte van ongeveer 6,08 vierkante kilometer; en de Zhaiyadi kolenmijn met een oppervlakte van ongeveer 13,9 vierkante kilometer gelegen in het district Liulin, provincie Shanxi. Het bedrijf levert voornamelijk aan staalfabrikanten.

Shougang Fushan Resources Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Shougang Fushan Resources Group zich tot de beurswaarde?
FU7 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.60b
Inkomsten(TTM)	€186.39m
Inkomsten(TTM)	€617.14m

8.6x

Koers/Winstverhouding

2.6x

P/S-verhouding

Is FU7 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FU7 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$4.95b
Kosten van inkomsten	HK$2.31b
Brutowinst	HK$2.64b
Overige uitgaven	HK$1.15b
Inkomsten	HK$1.49b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.29
Brutomarge	53.36%
Nettowinstmarge	30.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde FU7 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

11.1%

Huidig dividendrendement

90%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 19:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shougang Fushan Resources Group Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Rachel Cheung	BNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming Lau	BOCI Research Ltd.
Rong Juan Wang	BOCOM International Securities Limited

FU7 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Shougang Fushan Resources Group Limited Concurrenten

DB:EIS

€197.1m

XTRA:NDA

€3.3b

XTRA:SDF

€1.9b

XTRA:WCH

€3.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of HK$0.09 per share

Shougang Fushan Resources Group Limited Appoints Li Zeping as Independent Non-Executive Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee and Change in Composition of Board Committees

Now 21% undervalued after recent price drop

First half dividend of HK$0.09 announced

Shougang Fushan Resources Group Limited Announces Ordinary Interim (Semi-Annual) Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 7 November 2024

Recent updates

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of HK$0.09 per share

Shougang Fushan Resources Group Limited Appoints Li Zeping as Independent Non-Executive Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee and Change in Composition of Board Committees

Now 21% undervalued after recent price drop

First half dividend of HK$0.09 announced

Shougang Fushan Resources Group Limited Announces Ordinary Interim (Semi-Annual) Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 7 November 2024

Shougang Fushan Resources Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Now 25% undervalued after recent price drop

New minor risk - Share price stability

Shougang Fushan Resources Group Limited Announces Executive Changes

Shougang Fushan Resources Group Limited Announces Board and Committee Changes

Upcoming dividend of HK$0.18 per share

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.38 (vs HK$0.54 in FY 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

Final dividend of HK$0.18 announced

Shougang Fushan Resources Group Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.38 (vs HK$0.54 in FY 2022)

Shougang Fushan Resources Group Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 26 July 2024

Shougang Fushan Resources Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 27, 2024

Shougang Fushan Resources Group Limited Announces Board Changes

Shougang Fushan Resources Group Limited Announces Demise of Mr. Shen Zongbin, Independent Non-Executive Director of the Company and A Member of Each of the Audit Committee, Nomination Committee and Remuneration Committee

Upcoming dividend of HK$0.10 per share at 14% yield

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.24 (vs HK$0.32 in 1H 2022)

Shougang Fushan Resources Group Limited Announces an Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 9 November 2023

Shougang Fushan Resources Group Limited Announces an Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 9 November 2023

Shougang Fushan Resources Group Limited to Report Q2, 2023 Results on Aug 30, 2023

New major risk - Share price stability

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of HK$0.28 per share at 18% yield

Shougang Fushan Resources Group Limited Announces the Retirement of Liu Qingshan as Executive Director, Deputy Managing Director of the Company and A Member of the Executive Committee

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.54 (vs HK$0.50 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.54 (vs HK$0.50 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of HK$0.15 per share

Deputy MD & Executive Director recently bought €160k worth of stock

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.32 (vs HK$0.13 in 1H 2021)

Shougang Fushan Resources Group Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 04 November 2022

Shougang Fushan Resources Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 30, 2022

Shougang Fushan Resources Group Limited Provides Consolidated Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

Upcoming dividend of HK$0.32 per share

Shougang Fushan Resources Group Limited Announces Management Changes

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$0.50 (vs HK$0.21 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Shougang Fushan Resources Group Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2021

Deputy MD & Executive Director recently bought €88k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought €73k worth of stock

Upcoming dividend of HK$0.08 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.13 (vs HK$0.10 in 1H 2020)

Independent Non-Executive Director Wah Sze Kee has left the company

Upcoming dividend of HK$0.09 per share

Deputy MD & Executive Director recently sold €240k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought €21k worth of stock

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.21 (vs HK$0.21 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.21 (vs HK$0.21 in FY 2019)

Shougang Fushan Resources Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 25, 2021

New 90-day high: €0.23

New 90-day high: €0.22

First half earnings released

New 90-day high - €0.20