FMC Corporation

DB:FMQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

FMC Waardering

Is FMQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FMQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FMQ ( €48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €122.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FMQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FMQ?

Belangrijke metriek: Omdat FMQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FMQ. Deze wordt berekend door FMQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FMQ's PE Ratio?
PE-verhouding4.2x
InkomstenUS$1.53b
MarktkapitalisatieUS$6.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FMQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FMQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39x
SDF K+S
75.7x57.3%€1.9b
EVK Evonik Industries
33.8x33.0%€7.7b
FPE3 Fuchs
18.4x8.6%€4.8b
WCH Wacker Chemie
27.9x35.3%€3.5b
FMQ FMC
4.2x-12.6%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: FMQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FMQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FMQ 4.2xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FMQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FMQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FMQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FMQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FMQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.00
€67.18
+40.0%
19.1%€105.90€52.95n/a18
Jan ’26€47.25
€68.69
+45.4%
17.8%€105.42€52.71n/a18
Dec ’25€55.94
€70.81
+26.6%
15.7%€104.94€57.24n/a18
Nov ’25€59.60
€68.75
+15.4%
15.8%€101.51€55.37n/a18
Oct ’25€58.88
€67.33
+14.3%
17.4%€100.64€52.15n/a17
Sep ’25€58.86
€67.33
+14.4%
17.4%€100.64€52.15n/a17
Aug ’25€56.16
€66.50
+18.4%
20.1%€101.94€46.34n/a17
Jul ’25€53.34
€67.31
+26.2%
19.2%€102.99€46.82n/a18
Jun ’25€55.94
€67.76
+21.1%
20.6%€101.85€46.30n/a16
May ’25€56.04
€65.07
+16.1%
21.0%€103.05€49.65n/a18
Apr ’25€58.54
€62.92
+7.5%
21.5%€100.72€48.53n/a18
Mar ’25€52.62
€61.82
+17.5%
21.6%€101.66€48.98n/a19
Feb ’25€56.00
€64.60
+15.4%
19.0%€101.22€48.77n/a20
Jan ’25€56.70
€63.80
+12.5%
19.9%€100.90€48.62€47.2518
Dec ’24€49.53
€66.24
+33.7%
24.6%€107.23€48.25€55.9418
Nov ’24€49.93
€72.43
+45.1%
24.9%€111.47€50.15€59.6018
Oct ’24€62.10
€105.14
+69.3%
12.3%€132.43€85.13€58.8818
Sep ’24€79.12
€108.34
+36.9%
12.9%€142.26€82.60€58.8619
Aug ’24€87.80
€111.29
+26.8%
11.2%€140.12€91.30€56.1618
Jul ’24€95.98
€133.57
+39.2%
6.3%€146.90€112.28€53.3418
Jun ’24€97.92
€133.57
+36.4%
6.3%€146.90€112.28€55.9418
May ’24€110.10
€131.93
+19.8%
6.0%€143.23€109.48€56.0417
Apr ’24€110.60
€136.32
+23.3%
6.1%€149.09€112.52€58.5417
Mar ’24€121.48
€135.81
+11.8%
5.7%€148.03€111.72€52.6216
Feb ’24€121.80
€131.88
+8.3%
6.4%€142.45€102.93€56.0016
Jan ’24€116.58
€131.99
+13.2%
7.0%€143.43€105.68€56.7016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

FMC Corporation wordt gevolgd door 48 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Benjamin TheurerBarclays