Zijin Mining Group Company Limited

DB:FJZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.0b

Zijin Mining Group Waardering

Is FJZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FJZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FJZ ( €1.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FJZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FJZ?

Belangrijke metriek: Omdat FJZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FJZ. Deze wordt berekend door FJZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FJZ's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenCN¥29.31b
MarktkapitalisatieCN¥403.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FJZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FJZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.5x
BAS BASF
77.5x34.2%€38.5b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.1b
SY1 Symrise
37x12.6%€14.5b
EVK Evonik Industries
36.4x33.1%€8.3b
FJZ Zijin Mining Group
12.4x16.3%€434.7b

Price-To-Earnings versus peers: FJZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FJZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FJZ 12.4xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FJZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FJZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FJZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FJZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FJZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.74
€2.57
+47.6%
6.2%€2.95€2.29n/a15
Nov ’25€1.95
€2.54
+30.4%
6.2%€2.92€2.27n/a15
Oct ’25€1.96
€2.46
+25.4%
5.7%€2.66€2.08n/a15
Sep ’25€1.81
€2.44
+34.9%
5.9%€2.64€2.06n/a14
Aug ’25€1.81
€2.45
+35.6%
5.2%€2.63€2.23n/a13
Jul ’25€1.94
€2.44
+25.8%
7.3%€2.67€2.13n/a13
Jun ’25€1.90
€2.34
+22.9%
8.2%€2.63€1.91n/a13
May ’25€2.02
€2.31
+14.5%
7.2%€2.61€1.94n/a11
Apr ’25€1.82
€2.13
+17.0%
7.8%€2.43€1.87n/a14
Mar ’25€1.48
€1.88
+27.2%
7.5%€2.15€1.62n/a14
Feb ’25€1.30
€1.90
+46.3%
7.6%€2.17€1.63n/a14
Jan ’25€1.43
€1.86
+30.6%
7.9%€2.13€1.60n/a14
Dec ’24€1.39
€1.89
+36.5%
8.6%€2.19€1.62n/a14
Nov ’24€1.40
€1.92
+37.2%
8.8%€2.21€1.63€1.9513
Oct ’24€1.36
€1.94
+42.3%
7.8%€2.19€1.63€1.9613
Sep ’24€1.38
€1.90
+37.4%
7.2%€2.17€1.61€1.8114
Aug ’24€1.52
€1.87
+23.6%
7.4%€2.22€1.60€1.8114
Jul ’24€1.29
€1.85
+43.3%
7.2%€2.10€1.59€1.9414
Jun ’24€1.24
€1.85
+49.4%
16.6%€2.19€0.81€1.9015
May ’24€1.50
€1.83
+22.3%
17.1%€2.19€0.81€2.0214
Apr ’24€1.51
€1.80
+18.8%
16.9%€2.22€0.82€1.8213
Mar ’24€1.41
€1.73
+22.1%
18.4%€2.26€0.88€1.4814
Feb ’24€1.51
€1.68
+10.8%
17.9%€2.06€0.87€1.3014
Jan ’24€1.23
€1.62
+31.8%
22.6%€2.06€0.87€1.4314
Dec ’23€1.29
€1.63
+26.4%
22.4%€2.07€0.87€1.3914
Nov ’23€0.99
€1.65
+66.3%
22.9%€2.10€0.83€1.4014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.28

7D

-1.2%

1Y

-45.3%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.99

7D

1.8%

1Y

-12.8%