Mineral Resources Limited

DB:F5J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Mineral Resources Waardering

Is F5J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F5J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.55
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: F5J ( €11.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F5J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F5J?

Belangrijke metriek: Omdat F5J verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor F5J. Deze wordt berekend door F5J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F5J's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopAU$5.05b
MarktkapitalisatieAU$4.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F5J's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor F5J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
NDA Aurubis
0.2x5.0%€3.4b
SZG Salzgitter
0.1x1.9%€1.2b
LXS LANXESS
0.4x2.2%€2.3b
SDF K+S
0.8x1.8%€2.7b
F5J Mineral Resources
0.8x6.2%€4.0b

Price-To-Sales versus peers: F5J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F5J's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

44 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F5J 0.8xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies44PS012345+
44 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: F5J is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F5J's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F5J PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: F5J is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F5J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.48
€16.16
+40.7%
41.9%€37.02€8.13n/a16
Apr ’26€13.67
€20.65
+51.1%
30.7%€38.40€11.64n/a17
Mar ’26€13.58
€22.46
+65.4%
29.7%€40.24€12.19n/a17
Feb ’26€20.86
€25.45
+22.0%
28.5%€41.96€13.67n/a16
Jan ’26€20.36
€27.22
+33.7%
26.8%€42.14€18.78n/a16
Dec ’25€20.47
€27.95
+36.6%
26.8%€41.27€19.22n/a16
Nov ’25€24.88
€28.90
+16.2%
23.4%€40.53€18.87n/a16
Oct ’25€31.92
€32.74
+2.6%
25.7%€55.24€19.91n/a18
Sep ’25€24.40
€34.59
+41.8%
25.3%€54.38€19.60n/a17
Aug ’25€32.30
€39.78
+23.2%
18.5%€53.73€27.05n/a17
Jul ’25€33.90
€43.19
+27.4%
17.0%€55.14€29.19n/a17
Jun ’25€43.56
€44.09
+1.2%
16.4%€54.38€28.78n/a18
May ’25€43.57
€43.20
-0.8%
16.2%€53.99€28.58n/a18
Apr ’25€42.31
€41.53
-1.9%
14.4%€53.58€28.42€13.6718
Mar ’25€40.65
€41.04
+1.0%
15.4%€53.85€28.56€13.5818
Feb ’25€35.09
€40.71
+16.0%
13.0%€46.75€30.05€20.8616
Jan ’25€43.02
€42.99
-0.06%
16.2%€55.35€29.71€20.3616
Dec ’24€36.38
€43.44
+19.4%
17.8%€55.22€29.64€20.4716
Nov ’24€34.90
€44.11
+26.4%
20.0%€66.89€30.21€24.8817
Oct ’24€41.22
€46.75
+13.4%
18.8%€67.75€27.92€31.9217
Sep ’24€42.83
€45.50
+6.3%
19.2%€66.07€27.23€24.4017
Aug ’24€43.08
€47.13
+9.4%
19.1%€68.03€30.30€32.3017
Jul ’24€43.96
€48.72
+10.8%
17.2%€68.20€36.13€33.9017
Jun ’24€41.21
€50.28
+22.0%
18.1%€69.04€32.38€43.5617
May ’24€44.02
€50.89
+15.6%
16.9%€69.05€36.13€43.5716
Apr ’24€49.39
€58.63
+18.7%
15.4%€76.92€45.19€42.3115
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€16.07
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/29 21:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mineral Resources Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited