Mineral Resources Limited

DB:F5J Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Mineral Resources Waardering

Is F5J ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F5J als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F5J ( €20.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F5J wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F5J?

Belangrijke metriek: Omdat F5J winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F5J. Deze wordt berekend door F5J's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F5J's PE Ratio?
PE-verhouding52.8x
InkomstenAU$125.00m
MarktkapitalisatieAU$6.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F5J's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F5J ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
WCH Wacker Chemie
28.8x37.0%€3.6b
SDF K+S
78.7x61.1%€2.0b
F5J Mineral Resources
52.8x39.6%€6.6b

Price-To-Earnings versus peers: F5J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F5J's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F5J 52.8xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F5J is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.8 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F5J's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F5J PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.8x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F5J is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F5J voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.66
€28.27
+36.9%
26.4%€41.63€19.39n/a16
Nov ’25€24.88
€28.90
+16.2%
23.4%€40.53€18.87n/a16
Oct ’25€31.92
€32.74
+2.6%
25.7%€55.24€19.91n/a18
Sep ’25€24.40
€34.59
+41.8%
25.3%€54.38€19.60n/a17
Aug ’25€32.30
€39.78
+23.2%
18.5%€53.73€27.05n/a17
Jul ’25€33.90
€43.19
+27.4%
17.0%€55.14€29.19n/a17
Jun ’25€43.56
€44.09
+1.2%
16.4%€54.38€28.78n/a18
May ’25€43.57
€43.20
-0.8%
16.2%€53.99€28.58n/a18
Apr ’25€42.31
€41.53
-1.9%
14.4%€53.58€28.42n/a18
Mar ’25€40.65
€41.04
+1.0%
15.4%€53.85€28.56n/a18
Feb ’25€35.09
€40.71
+16.0%
13.0%€46.75€30.05n/a16
Jan ’25€43.02
€42.99
-0.06%
16.2%€55.35€29.71n/a16
Dec ’24€36.38
€43.44
+19.4%
17.8%€55.22€29.64n/a16
Nov ’24€34.90
€44.11
+26.4%
20.0%€66.89€30.21€24.8817
Oct ’24€41.22
€46.75
+13.4%
18.8%€67.75€27.92€31.9217
Sep ’24€42.83
€45.50
+6.3%
19.2%€66.07€27.23€24.4017
Aug ’24€43.08
€47.13
+9.4%
19.1%€68.03€30.30€32.3017
Jul ’24€43.96
€48.72
+10.8%
17.2%€68.20€36.13€33.9017
Jun ’24€41.21
€50.28
+22.0%
18.1%€69.04€32.38€43.5617
May ’24€44.02
€50.89
+15.6%
16.9%€69.05€36.13€43.5716
Apr ’24€49.39
€58.63
+18.7%
15.4%€76.92€45.19€42.3115
Mar ’24€54.54
€60.21
+10.4%
14.9%€78.78€46.66€40.6516
Feb ’24€58.41
€62.91
+7.7%
14.5%€81.99€48.81€35.0915
Jan ’24€48.88
€58.86
+20.4%
12.9%€80.28€47.41€43.0215
Dec ’23€58.46
€58.62
+0.3%
12.7%€80.90€51.07€36.3814
Nov ’23€47.55
€54.87
+15.4%
8.2%€64.38€49.57€34.9012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%