ERAMET Waardering
Is ER7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ER7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ER7 ( €50.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €47.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ER7 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ER7?
Belangrijke metriek: Omdat ER7 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ER7's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.5x |
| Verkoop | €3.20b |
| Marktkapitalisatie | €1.44b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ER7's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.2x | ||
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 1.1% | €2.4b |
SZG Salzgitter | 0.09x | 2.1% | €887.0m |
NDA Aurubis | 0.2x | 4.2% | €3.3b |
LXS LANXESS | 0.3x | 2.8% | €2.0b |
ER7 ERAMET | 0.5x | 7.9% | €1.4b |
Price-To-Sales versus peers: ER7 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ER7's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 35 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 35 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: ER7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ER7's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ER7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €50.50 | €88.80 +75.8% | 40.0% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €53.90 | €94.60 +75.5% | 39.2% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €70.75 | €125.20 +77.0% | 22.6% | €150.00 | €72.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €71.60 | €152.80 +113.4% | 16.6% | €184.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €78.90 | €152.80 +93.7% | 16.6% | €184.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €98.40 | €151.40 +53.9% | 16.4% | €183.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €104.50 | €134.40 +28.6% | 26.1% | €172.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €93.00 | €118.80 +27.7% | 31.1% | €172.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €69.30 | €111.60 +61.0% | 29.8% | €161.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €62.80 | €114.20 +81.8% | 26.6% | €156.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €63.40 | €120.00 +89.3% | 35.6% | €192.00 | €73.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €72.20 | €121.60 +68.4% | 33.9% | €192.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €70.65 | €121.60 +72.1% | 33.9% | €192.00 | €77.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €65.00 | €121.60 +87.1% | 28.6% | €180.00 | €85.00 | €53.90 | 5 |
| Oct ’24 | €71.55 | €127.20 +77.8% | 29.2% | €192.00 | €91.00 | €70.75 | 5 |
| Sep ’24 | €69.20 | €126.40 +82.7% | 30.0% | €192.00 | €87.00 | €71.60 | 5 |
| Aug ’24 | €74.05 | €131.60 +77.7% | 28.0% | €192.00 | €93.00 | €78.90 | 5 |
| Jul ’24 | €84.00 | €139.80 +66.4% | 20.7% | €170.00 | €93.00 | €98.40 | 5 |
| Jun ’24 | €82.20 | €146.75 +78.5% | 17.1% | €170.00 | €110.00 | €104.50 | 4 |
| May ’24 | €87.35 | €150.00 +71.7% | 18.3% | €180.00 | €110.00 | €93.00 | 4 |
| Apr ’24 | €95.55 | €145.75 +52.5% | 15.6% | €170.00 | €110.00 | €69.30 | 4 |
| Mar ’24 | €101.50 | €145.75 +43.6% | 15.6% | €170.00 | €110.00 | €62.80 | 4 |
| Feb ’24 | €104.90 | €144.75 +38.0% | 29.9% | €210.00 | €88.00 | €63.40 | 4 |
| Jan ’24 | €85.70 | €131.00 +52.9% | 38.5% | €210.00 | €86.00 | €72.20 | 4 |
| Dec ’23 | €79.05 | €131.00 +65.7% | 38.5% | €210.00 | €86.00 | €70.65 | 4 |
| Nov ’23 | €69.85 | €131.00 +87.5% | 38.5% | €210.00 | €86.00 | €65.00 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.85
7D
0.4%
1Y
-19.9%
Minerals Technologies
US$2.6b
Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.
MNK
US$74.50
7D
1.4%
1Y
33.0%
Cabka
€60.3m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.38
7D
-7.8%
1Y
-61.1%