Stora Enso Oyj

DB:ENUR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.3b

Stora Enso Oyj Waardering

Is ENUR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENUR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENUR ( €9.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENUR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENUR?

Belangrijke metriek: Omdat ENUR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ENUR. Deze wordt berekend door ENUR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENUR's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€8.90b
Marktkapitalisatie€7.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENUR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ENUR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.1b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.9b
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€4.9b
ENUR Stora Enso Oyj
0.8x6.1%€7.3b

Price-To-Sales versus peers: ENUR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENUR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENUR 0.8xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ENUR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENUR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENUR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ENUR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENUR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.21
€13.28
+44.2%
13.9%€17.40€9.80n/a15
Nov ’25€10.19
€13.65
+34.0%
13.2%€17.40€10.00n/a15
Oct ’25€11.41
€13.89
+21.8%
14.2%€16.50€10.00n/a15
Sep ’25€11.67
€13.84
+18.6%
14.7%€17.00€10.00n/a16
Aug ’25€11.49
€14.09
+22.7%
14.3%€17.00€10.30n/a16
Jul ’25€12.99
€13.95
+7.4%
15.4%€17.00€9.80n/a14
Jun ’25€13.48
€13.56
+0.6%
15.8%€17.00€9.80n/a14
May ’25€12.69
€13.32
+5.0%
14.3%€16.50€9.80n/a14
Apr ’25€12.83
€12.65
-1.3%
14.7%€16.00€9.60n/a14
Mar ’25€11.73
€12.53
+6.8%
12.1%€14.50€9.60n/a13
Feb ’25€11.34
€12.98
+14.6%
13.5%€15.20€9.60n/a13
Jan ’25€12.61
€12.92
+2.4%
13.3%€15.50€10.00n/a13
Dec ’24€11.89
€12.84
+8.0%
13.5%€15.50€10.00n/a13
Nov ’24€11.32
€12.80
+13.1%
14.3%€15.50€10.00€10.1913
Oct ’24€11.75
€12.48
+6.2%
15.8%€15.50€9.70€11.4113
Sep ’24€11.73
€12.69
+8.1%
16.0%€15.50€9.80€11.6714
Aug ’24€11.20
€12.73
+13.6%
16.4%€15.90€9.80€11.4914
Jul ’24€10.63
€13.87
+30.5%
13.4%€16.90€11.00€12.9915
Jun ’24€12.09
€13.80
+14.2%
13.6%€16.90€11.00€13.4814
May ’24€11.48
€13.80
+20.2%
13.7%€16.90€11.00€12.6914
Apr ’24€11.86
€15.44
+30.2%
9.8%€18.00€13.00€12.8313
Mar ’24€13.56
€15.38
+13.5%
10.7%€18.00€13.00€11.7312
Feb ’24€13.43
€15.46
+15.1%
10.3%€18.00€13.00€11.3411
Jan ’24€13.22
€16.15
+22.1%
13.6%€21.00€14.00€12.6111
Dec ’23€14.10
€16.11
+14.3%
13.0%€21.00€14.00€11.8912
Nov ’23€13.63
€17.40
+27.7%
16.2%€22.00€14.00€11.3212

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

35.3%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.80

7D

-4.0%

1Y

-17.0%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%