Eldorado Gold Corporation

DB:ELO1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.0b

Eldorado Gold Waardering

Is ELO1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELO1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELO1 ( €15.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELO1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELO1?

Belangrijke metriek: Omdat ELO1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELO1. Deze wordt berekend door ELO1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELO1's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenUS$287.37m
MarktkapitalisatieUS$3.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELO1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELO1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.7x
NDA Aurubis
8.7x-6.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
18.7x8.7%€5.1b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
ELO1 Eldorado Gold
11.3x27.5%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: ELO1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELO1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELO1 11.3xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELO1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELO1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELO1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELO1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELO1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.22
€19.97
+31.2%
12.6%€23.94€16.01n/a7
Nov ’25€15.00
€19.18
+27.9%
15.6%€23.19€13.24n/a7
Oct ’25€15.78
€17.68
+12.0%
12.9%€20.94€13.25n/a7
Sep ’25€15.40
€16.96
+10.1%
16.0%€20.76€11.36n/a7
Aug ’25€15.37
€17.35
+12.9%
15.6%€21.07€11.71n/a7
Jul ’25€13.93
€16.22
+16.4%
16.3%€20.46€11.94n/a7
Jun ’25€14.98
€15.68
+4.7%
16.8%€20.19€11.38n/a7
May ’25€13.79
€15.88
+15.2%
16.9%€20.45€11.44n/a7
Apr ’25€13.01
€13.17
+1.2%
17.0%€17.14€9.19n/a7
Mar ’25€9.76
€12.84
+31.6%
17.0%€17.07€9.15n/a7
Feb ’25€11.68
€13.27
+13.6%
18.1%€17.87€9.43n/a7
Jan ’25€11.82
€12.05
+1.9%
13.7%€14.10€9.36n/a7
Dec ’24€12.20
€11.57
-5.2%
12.5%€13.33€9.10n/a7
Nov ’24€10.24
€11.58
+13.1%
16.2%€13.62€7.95€15.007
Oct ’24€8.44
€12.12
+43.6%
17.6%€16.18€8.53€15.787
Sep ’24€8.83
€11.96
+35.4%
16.9%€15.81€8.57€15.407
Aug ’24€8.88
€11.85
+33.5%
16.6%€15.57€8.44€15.377
Jul ’24€9.07
€11.83
+30.6%
15.5%€15.55€8.81€13.937
Jun ’24€9.28
€12.00
+29.3%
19.7%€15.49€8.90€14.984
May ’24€10.36
€11.67
+12.7%
15.3%€15.13€8.60€13.797
Apr ’24€9.59
€10.17
+6.1%
15.6%€12.22€7.56€13.017
Mar ’24€8.77
€10.40
+18.5%
10.5%€12.16€9.03€9.766
Feb ’24€9.00
€10.24
+13.8%
10.4%€11.92€8.88€11.686
Jan ’24€7.85
€10.12
+29.0%
11.1%€11.40€8.29€11.826
Dec ’23€7.37
€9.75
+32.3%
15.4%€11.82€7.52€12.206
Nov ’23€5.95
€10.27
+72.6%
16.0%€12.63€7.79€10.246

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%