DIC Corporation

DB:DPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

DIC Waardering

Is DPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DPN ( €19.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €151.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPN?

Belangrijke metriek: Omdat DPN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DPN. Deze wordt berekend door DPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DPN's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopJP¥1.06t
MarktkapitalisatieJP¥307.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€606.5m
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
DPN DIC
0.3x1.7%€307.2b

Price-To-Sales versus peers: DPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$132.33m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.68k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
DPN 0.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.80
€22.62
+14.2%
8.9%€24.34€19.78n/a3
Nov ’25€19.40
€22.88
+18.0%
8.9%€24.63€20.01n/a3
Oct ’25€20.40
€22.08
+8.2%
9.1%€24.88€20.21n/a3
Sep ’25€19.30
€21.43
+11.0%
5.4%€22.98€20.18n/a3
Aug ’25€18.40
€19.80
+7.6%
5.4%€21.23€18.65n/a3
Jul ’25€17.60
€19.65
+11.7%
9.9%€21.82€17.10n/a3
Jun ’25€18.90
€19.65
+4.0%
9.9%€21.82€17.10n/a3
May ’25€17.40
€18.99
+9.2%
7.0%€20.83€17.77n/a3
Apr ’25€17.40
€17.70
+1.7%
14.2%€20.78€14.61n/a3
Mar ’25€17.80
€16.29
-8.5%
8.0%€17.96€14.80n/a3
Feb ’25€17.10
€16.43
-3.9%
8.0%€18.12€14.93n/a3
Jan ’25€17.50
€15.53
-11.3%
3.6%€16.28€14.96n/a3
Dec ’24€14.80
€15.53
+4.9%
3.6%€16.28€14.96n/a3
Nov ’24€14.90
€16.54
+11.0%
5.6%€17.72€15.44€19.403
Oct ’24€15.20
€16.82
+10.7%
6.3%€17.57€15.31€20.403
Sep ’24€15.80
€16.82
+6.5%
6.3%€17.57€15.31€19.303
Aug ’24€17.80
€17.45
-2.0%
8.4%€19.06€15.50€18.403
Jul ’24€16.20
€17.45
+7.7%
8.4%€19.06€15.50€17.603
Jun ’24€16.20
€18.30
+12.9%
7.8%€20.27€16.49€18.904
May ’24€16.40
€18.25
+11.3%
7.8%€20.23€16.45€17.404
Apr ’24€16.00
€18.92
+18.3%
7.8%€20.97€17.05€17.404
Mar ’24€16.40
€20.41
+24.5%
10.8%€23.05€16.94€17.804
Feb ’24€16.50
€20.99
+27.2%
8.4%€23.15€18.27€17.104
Jan ’24€16.10
€20.99
+30.4%
8.4%€23.15€18.27€17.504
Dec ’23€17.10
€21.72
+27.0%
8.0%€23.89€19.07€14.804
Nov ’23€16.50
€21.72
+31.6%
8.0%€23.89€19.07€14.904

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.95

7D

-3.9%

1Y

-19.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%