Breedon Group plc

DB:CQB0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.8b

Breedon Group Waardering

Is CQB0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CQB0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.25
Fair Value
43.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CQB0 ( €5.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CQB0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CQB0?

Belangrijke metriek: Omdat CQB0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CQB0. Deze wordt berekend door CQB0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CQB0's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUK£95.70m
MarktkapitalisatieUK£1.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CQB0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CQB0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.3x
STO3 Sto SE KGaA
12.3x3.5%€813.5m
HEI Heidelberg Materials
13.3x9.2%€24.7b
SDF K+S
91.6x44.5%€2.3b
WCH Wacker Chemie
28x34.2%€3.5b
CQB0 Breedon Group
15.7x14.2%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: CQB0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CQB0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CQB0 15.7xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CQB0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CQB0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CQB0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CQB0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CQB0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.25
€6.36
+21.1%
7.3%€7.25€5.43n/a14
Feb ’26€5.20
€6.22
+19.6%
7.7%€7.12€5.34n/a14
Jan ’26€5.30
€6.29
+18.7%
8.1%€7.27€5.45n/a14
Dec ’25€5.55
€6.09
+9.8%
9.0%€7.21€5.41n/a14
Nov ’25€5.30
€6.03
+13.8%
9.1%€7.22€5.41n/a14
Oct ’25€5.15
€5.95
+15.5%
9.2%€7.08€5.43n/a13
Sep ’25€4.94
€5.95
+20.4%
9.2%€7.08€5.43n/a13
Aug ’25€4.98
€6.00
+20.4%
9.2%€7.13€5.47n/a13
Jul ’25€4.52
€5.92
+31.1%
10.2%€7.09€4.96n/a13
Jun ’25€4.48
€5.85
+30.6%
10.2%€7.01€4.91n/a13
May ’25€4.20
€5.86
+39.5%
10.5%€7.01€4.91n/a12
Apr ’25€4.46
€5.79
+29.8%
11.5%€7.00€4.90n/a12
Mar ’25€4.32
€5.61
+30.0%
13.5%€7.02€4.92n/a10
Feb ’25€4.26
€5.41
+26.9%
14.2%€7.04€4.46€5.209
Jan ’25€4.08
€5.32
+30.4%
14.7%€6.96€4.40€5.309
Dec ’24€4.00
€5.24
+30.9%
15.4%€6.91€4.38€5.559
Nov ’24€3.60
€5.20
+44.4%
15.5%€6.88€4.36€5.309
Oct ’24€3.76
€5.20
+38.3%
14.8%€6.92€4.38€5.1510
Sep ’24€4.02
€5.31
+32.1%
14.3%€6.99€4.43€4.9411
Aug ’24€4.16
€5.31
+27.6%
14.3%€6.99€4.43€4.9811
Jul ’24€3.76
€5.19
+38.1%
15.2%€6.90€4.31€4.5211
Jun ’24€4.07
€5.19
+27.6%
15.2%€6.90€4.31€4.4811
May ’24€3.88
€5.14
+32.7%
15.1%€6.84€4.28€4.2011
Apr ’24€4.30
€5.05
+17.3%
13.4%€6.30€3.72€4.469
Mar ’24€3.98
€4.87
+22.5%
13.5%€5.91€3.69€4.329
Feb ’24€3.83
€4.77
+24.8%
13.2%€5.92€3.70€4.268
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.31
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 05:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Breedon Group plc wordt gevolgd door 23 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg