Billerud AB (publ)

DB:BNF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Billerud Waardering

Is BNF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNF ( €8.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNF?

Belangrijke metriek: Omdat BNF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNF. Deze wordt berekend door BNF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNF's PE Ratio?
PE-verhouding40.7x
InkomstenSEK 611.00m
MarktkapitalisatieSEK 24.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.9x
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
BNF Billerud
40.7x34.6%€24.8b

Price-To-Earnings versus peers: BNF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNF 40.7xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.7x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.49
€10.92
+28.6%
11.9%€12.97€8.99n/a6
Nov ’25€7.91
€11.04
+39.6%
11.8%€13.03€9.03n/a6
Oct ’25€10.36
€11.43
+10.3%
10.0%€13.29€9.92n/a6
Sep ’25€9.32
€10.67
+14.6%
13.7%€12.60€7.91n/a7
Aug ’25€9.02
€10.20
+13.2%
15.4%€12.48€7.83n/a7
Jul ’25€8.55
€10.37
+21.3%
14.7%€12.48€8.11n/a6
Jun ’25€9.29
€9.62
+3.5%
18.1%€12.04€7.48n/a6
May ’25€7.59
€8.87
+16.9%
14.0%€11.05€7.40n/a6
Apr ’25€8.13
€9.07
+11.6%
12.9%€11.08€7.74n/a6
Mar ’25€7.88
€9.04
+14.7%
14.5%€11.16€7.35n/a7
Feb ’25€7.97
€9.14
+14.6%
14.4%€11.21€7.38n/a7
Jan ’25€9.12
€9.19
+0.8%
13.9%€11.18€7.45n/a7
Dec ’24€9.15
€9.00
-1.7%
13.9%€10.94€7.30n/a7
Nov ’24€8.56
€8.67
+1.3%
14.0%€10.65€7.10€7.917
Oct ’24€8.56
€7.99
-6.7%
13.8%€9.45€6.33€10.367
Sep ’24€7.42
€7.95
+7.1%
12.1%€9.55€6.51€9.327
Aug ’24€7.36
€7.95
+7.9%
12.1%€9.55€6.51€9.027
Jul ’24€6.79
€8.56
+26.0%
7.0%€9.33€7.72€8.557
Jun ’24€7.13
€9.57
+34.2%
10.5%€11.02€8.02€9.297
May ’24€8.51
€10.01
+17.7%
12.3%€11.90€8.02€7.597
Apr ’24€9.31
€11.37
+22.1%
6.0%€12.05€9.82€8.137
Mar ’24€10.87
€11.82
+8.7%
2.4%€12.18€11.28€7.887
Feb ’24€10.70
€11.95
+11.7%
3.5%€12.58€11.52€7.976
Jan ’24€11.53
€13.36
+15.9%
11.0%€16.07€11.73€9.125
Dec ’23€13.30
€14.77
+11.1%
19.6%€19.72€11.93€9.155
Nov ’23€13.15
€15.12
+15.0%
17.2%€19.70€12.83€8.565

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%