BlueScope Steel Limited

DB:BH5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.8b

BlueScope Steel Waardering

Is BH5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BH5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BH5 ( €13.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BH5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BH5?

Belangrijke metriek: Omdat BH5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BH5. Deze wordt berekend door BH5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BH5's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenAU$804.70m
MarktkapitalisatieAU$9.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BH5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BH5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
BH5 BlueScope Steel
11.5x8.4%€9.3b

Price-To-Earnings versus peers: BH5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BH5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BH5 11.5xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BH5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BH5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BH5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BH5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BH5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.10
€13.60
+3.8%
9.8%€15.66€11.23n/a13
Nov ’25€12.30
€13.14
+6.8%
10.6%€15.20€10.72n/a13
Oct ’25€13.40
€13.41
+0.08%
12.6%€15.65€10.51n/a13
Sep ’25€12.60
€13.31
+5.7%
12.8%€15.51€10.31n/a14
Aug ’25€13.20
€14.04
+6.3%
14.1%€17.19€10.06n/a14
Jul ’25€12.40
€14.78
+19.2%
15.8%€18.75€10.28n/a14
Jun ’25€12.90
€14.61
+13.3%
13.4%€18.00€10.08n/a14
May ’25€13.90
€14.57
+4.8%
13.3%€17.83€9.99n/a14
Apr ’25€14.30
€14.08
-1.6%
11.1%€16.01€9.97n/a14
Mar ’25€13.60
€13.99
+2.9%
11.4%€15.97€9.95n/a13
Feb ’25€14.10
€13.59
-3.6%
14.7%€15.95€9.97n/a12
Jan ’25€14.30
€13.60
-4.9%
13.5%€15.99€10.15n/a12
Dec ’24€12.70
€13.11
+3.2%
14.0%€15.62€9.95n/a13
Nov ’24€11.30
€12.81
+13.3%
13.9%€15.67€9.98€12.3013
Oct ’24€11.80
€13.82
+17.2%
12.5%€16.42€10.04€13.4013
Sep ’24€12.70
€13.63
+7.3%
11.2%€15.99€9.77€12.6013
Aug ’24€13.20
€13.89
+5.2%
13.1%€16.49€9.16€13.2013
Jul ’24€12.50
€13.52
+8.2%
16.3%€16.48€8.79€12.4014
Jun ’24€11.40
€13.48
+18.2%
16.1%€16.31€8.70€12.9014
May ’24€11.80
€13.48
+14.2%
16.1%€16.31€8.70€13.9014
Apr ’24€12.30
€12.85
+4.5%
17.0%€16.31€8.15€14.3013
Mar ’24€12.60
€12.68
+0.7%
14.4%€15.31€8.29€13.6014
Feb ’24€12.50
€12.88
+3.1%
13.2%€15.62€8.46€14.1014
Jan ’24€10.70
€12.28
+14.7%
12.5%€15.19€8.23€14.3014
Dec ’23€11.50
€12.48
+8.6%
12.4%€15.48€8.39€12.7014
Nov ’23€10.40
€12.56
+20.8%
13.9%€15.34€8.31€11.3014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%