Galiano Gold Inc.

DB:B7U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €346.2m

Galiano Gold Waardering

Is B7U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B7U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: B7U ( €1.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: B7U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B7U?

Belangrijke metriek: Omdat B7U verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor B7U. Deze wordt berekend door B7U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is B7U's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopUS$166.79m
MarktkapitalisatieUS$360.49m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B7U's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor B7U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
BGL Bellevue Gold
5.8x18.7%AU$1.7b
KCN Kingsgate Consolidated
2.8x32.4%AU$375.0m
BC8 Black Cat Syndicate
74.6xn/aAU$343.9m
ASE Asante Gold
1xn/aCA$601.3m
B7U Galiano Gold
2.3x44.8%€503.9m

Price-To-Sales versus peers: B7U is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B7U's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
B7U 2.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: B7U is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B7U's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B7U PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: B7U is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B7U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.31
€2.39
+83.4%
19.0%€3.01€1.54n/a6
Nov ’25€1.63
€2.38
+46.3%
20.8%€2.95€1.51n/a5
Oct ’25€1.30
€2.27
+74.7%
18.8%€2.66€1.48n/a5
Sep ’25€1.37
€2.20
+60.3%
19.7%€2.66€1.48n/a5
Aug ’25€1.66
€2.21
+32.9%
21.4%€2.84€1.51n/a4
Jul ’25€1.58
€2.16
+37.0%
17.7%€2.56€1.53n/a4
Jun ’25€1.72
€1.91
+11.2%
20.1%€2.53€1.51n/a4
May ’25€1.56
€1.85
+18.6%
23.6%€2.56€1.36n/a4
Apr ’25€1.19
€1.69
+42.4%
14.7%€2.06€1.37n/a4
Mar ’25€0.85
€1.33
+55.6%
17.9%€1.60€1.02n/a3
Feb ’25€0.79
€1.33
+69.5%
17.0%€1.59€1.04n/a3
Jan ’25€0.82
€1.19
+45.5%
20.3%€1.53€1.02n/a3
Dec ’24€0.58
€0.87
+49.5%
23.0%€1.14€0.67n/a3
Nov ’24€0.48
€0.83
+71.4%
20.0%€1.11€0.70€1.634
Oct ’24€0.54
€0.84
+56.5%
19.8%€1.11€0.70€1.304
Sep ’24€0.57
€0.81
+42.5%
19.5%€1.07€0.68€1.374
Aug ’24€0.56
€0.73
+31.1%
8.7%€0.82€0.68€1.663
Jul ’24€0.53
€0.74
+37.8%
8.7%€0.83€0.69€1.583
Jun ’24€0.52
€0.73
+38.8%
8.9%€0.82€0.68€1.723
May ’24€0.55
€0.70
+26.0%
12.5%€0.82€0.61€1.563
Apr ’24€0.51
€0.65
+29.1%
4.8%€0.68€0.61€1.193
Mar ’24€0.48
€0.70
+46.3%
8.1%€0.77€0.63€0.853
Feb ’24€0.54
€0.69
+26.5%
7.9%€0.76€0.62€0.793
Jan ’24€0.46
€0.57
+23.7%
7.0%€0.62€0.52€0.823
Dec ’23€0.53
€0.58
+10.7%
7.4%€0.64€0.53€0.583
Nov ’23€0.48
€0.57
+17.0%
3.1%€0.59€0.55€0.483

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%