Integra Resources Corp.

TSXV:ITR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$219.1m

Integra Resources Waardering

Is ITR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITR ( CA$1.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$9.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITR?

Belangrijke metriek: Omdat ITR verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ITR. Deze wordt berekend door ITR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ITR's PB Ratio?
PB Verhouding4.5x
BoekUS$34.74m
MarktkapitalisatieUS$156.78m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ITR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
MFG Mayfair Gold
10.7xn/aCA$211.9m
AOT Ascot Resources
0.6x76.0%CA$235.5m
DNG Dynacor Group
1.5xn/aCA$204.0m
GOLD GoldMining
2.1xn/aCA$237.5m
ITR Integra Resources
4.5xn/aCA$219.1m

Price-To-Book versus peers: ITR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.7 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

89 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S Sherritt International
0.1xn/aUS$48.32m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$25.33m
ITR 4.5xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
89 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ITR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ITR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.30
CA$3.84
+195.2%
20.8%CA$5.03CA$3.11n/a4
Nov ’25CA$1.54
CA$3.60
+133.7%
13.7%CA$4.11CA$3.10n/a4
Oct ’25CA$1.31
CA$3.48
+165.8%
13.8%CA$3.98CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$1.28
CA$3.41
+166.4%
16.2%CA$3.97CA$2.73n/a4
Aug ’25CA$1.25
CA$3.47
+177.3%
16.6%CA$4.05CA$2.75n/a4
Jul ’25CA$1.27
CA$3.46
+172.3%
17.3%CA$4.01CA$2.50n/a5
Jun ’25CA$1.22
CA$3.44
+181.9%
17.3%CA$4.00CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.04
CA$3.51
+237.4%
14.2%CA$3.98CA$2.77n/a5
Apr ’25CA$0.99
CA$3.05
+208.2%
23.5%CA$4.02CA$1.91n/a5
Mar ’25CA$0.96
CA$3.58
+273.2%
23.0%CA$4.28CA$1.91n/a6
Feb ’25CA$1.16
CA$3.62
+211.8%
25.1%CA$4.74CA$1.89n/a6
Jan ’25CA$1.39
CA$4.09
+194.2%
31.5%CA$5.99CA$1.99n/a6
Dec ’24CA$1.25
CA$4.24
+239.4%
31.9%CA$6.08CA$2.00n/a6
Nov ’24CA$1.05
CA$4.30
+309.6%
32.0%CA$6.14CA$2.02CA$1.546
Oct ’24CA$1.10
CA$4.45
+304.5%
27.9%CA$5.99CA$2.00CA$1.316
Sep ’24CA$1.20
CA$5.01
+317.6%
11.2%CA$5.99CA$4.21CA$1.286
Aug ’24CA$1.25
CA$5.03
+302.1%
12.4%CA$6.02CA$4.10CA$1.256
Jul ’24CA$1.46
CA$4.51
+209.1%
24.8%CA$6.00CA$2.58CA$1.276
Jun ’24CA$1.54
CA$5.47
+255.0%
47.4%CA$11.37CA$2.64CA$1.227
May ’24CA$1.75
CA$5.63
+221.9%
53.4%CA$11.35CA$2.66CA$1.045
Apr ’24CA$1.80
CA$5.96
+231.1%
48.0%CA$11.33CA$2.61CA$0.996
Mar ’24CA$1.83
CA$7.22
+295.6%
37.8%CA$11.43CA$2.63CA$0.967
Feb ’24CA$2.30
CA$6.97
+203.1%
39.6%CA$11.22CA$2.62CA$1.167
Jan ’24CA$2.13
CA$6.90
+224.7%
41.2%CA$11.38CA$2.46CA$1.397
Dec ’23CA$2.35
CA$6.80
+189.5%
41.1%CA$11.20CA$2.42CA$1.257
Nov ’23CA$1.93
CA$6.87
+257.0%
41.3%CA$11.36CA$2.46CA$1.057

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

-2.6%

1Y

-17.0%