Heliostar Metals Ltd.

TSXV:HSTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$230.7m

Heliostar Metals Waardering

Is HSTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HSTR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HSTR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSTR?

Belangrijke metriek: Omdat HSTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSTR. Deze wordt berekend door HSTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSTR's PE Ratio?
PE-verhouding3.2x
InkomstenCA$71.12m
MarktkapitalisatieCA$230.74m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
ORE Orezone Gold
5.8x42.7%CA$479.5m
MMY Monument Mining
5xn/aCA$137.9m
THX Thor Explorations
4.3x1.6%CA$299.0m
TRX TRX Gold
60.5xn/aCA$129.7m
HSTR Heliostar Metals
3.2x-47.0%CA$230.7m

Price-To-Earnings versus peers: HSTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Metals and Mining industrie?

37 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie14.0x24.3%
HSTR Heliostar Metals
 3.2x-47.0%US$160.87m
SLI Standard Lithium
2.1xn/aUS$241.95m
DRX ADF Group
3.8x-5.9%US$155.69m
HSTR 3.2xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies37PE01632486480+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie14.0x24.3%
HSTR Heliostar Metals
 3.2x-47.0%US$160.87m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het Canadian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.2x
Eerlijke PE Verhouding3.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$1.02
CA$1.63
+59.3%
23.1%CA$2.00CA$1.25n/a2
Mar ’26CA$0.81
CA$1.63
+99.4%
23.1%CA$2.00CA$1.25n/a2
Feb ’26CA$0.78
CA$1.63
+108.3%
23.1%CA$2.00CA$1.25n/a2
Jan ’26CA$0.61
CA$1.63
+166.4%
23.1%CA$2.00CA$1.25n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$1.63
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/21 05:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Heliostar Metals Ltd. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard GrayCormark Securities Inc.
null nullCormark Securities Inc.
Richard NiehuserRoth Capital Partners