GCC, S.A.B. de C.V.

DB:AK4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

GCC. de Waardering

Is AK4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AK4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AK4 ( €8.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AK4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AK4?

Belangrijke metriek: Omdat AK4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AK4. Deze wordt berekend door AK4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AK4's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenUS$320.97m
MarktkapitalisatieUS$2.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AK4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AK4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
STO3 Sto SE KGaA
11.1x3.5%€730.0m
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b
AK4 GCC. de
8.6x-1.6%€56.9b

Price-To-Earnings versus peers: AK4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AK4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AK4 8.6xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies11PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AK4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AK4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AK4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AK4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AK4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€10.90
0%
10.3%€12.60€9.38n/a10
Nov ’25n/a
€10.91
0%
9.8%€12.48€9.29n/a11
Oct ’25n/a
€11.11
0%
12.0%€14.22€9.22n/a11
Sep ’25n/a
€11.11
0%
12.0%€14.22€9.22n/a11
Aug ’25n/a
€11.80
0%
9.1%€14.66€10.35n/a11
Jul ’25n/a
€12.77
0%
7.1%€14.77€11.81n/a9
Jun ’25€8.45
€12.82
+51.7%
7.2%€14.59€11.66n/a9
May ’25€8.80
€13.02
+48.0%
7.5%€14.87€11.87n/a9
Apr ’25€9.60
€12.37
+28.8%
6.3%€13.74€11.61n/a8
Mar ’25€9.45
€12.49
+32.2%
6.4%€13.88€11.73n/a8
Feb ’25€10.00
€12.22
+22.2%
6.8%€13.46€10.63n/a8
Jan ’25€9.35
€10.80
+15.5%
9.4%€12.84€9.39n/a9
Dec ’24€8.90
€10.63
+19.5%
10.7%€13.08€8.98n/a9
Nov ’24€8.05
€10.63
+32.1%
10.7%€13.08€8.98n/a9
Oct ’24€8.15
€10.97
+34.6%
13.8%€14.04€8.88n/a10
Sep ’24€8.45
€10.88
+28.8%
13.7%€13.83€8.75n/a10
Aug ’24€8.65
€10.43
+20.6%
15.3%€13.61€8.61n/a10
Jul ’24€7.85
€9.84
+25.4%
13.2%€12.60€8.51n/a10
Jun ’24€7.05
€9.83
+39.5%
13.8%€12.65€8.09€8.4510
May ’24€6.95
€9.62
+38.4%
12.7%€12.53€8.02€8.8010
Apr ’24€7.05
€9.52
+35.2%
14.6%€12.39€7.39€9.609
Mar ’24€7.26
€9.35
+28.7%
17.8%€12.59€6.39€9.4510
Feb ’24€7.13
€8.83
+23.8%
19.0%€12.15€6.17€10.0010
Jan ’24€6.10
€8.58
+40.6%
13.8%€10.07€6.44€9.3511
Dec ’23€6.69
€8.65
+29.2%
13.5%€10.19€6.51€8.9011
Nov ’23€6.14
€8.85
+44.1%
13.2%€10.52€6.72€8.0511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%