AMG Critical Materials N.V.

DB:ADG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €482.5m

AMG Critical Materials Waardering

Is ADG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADG ( €14.83 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €183.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADG?

Belangrijke metriek: Omdat ADG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ADG. Deze wordt berekend door ADG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADG's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$1.45b
MarktkapitalisatieUS$502.41m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ADG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€606.5m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€723.6m
ADG AMG Critical Materials
0.3x9.7%€482.5m

Price-To-Sales versus peers: ADG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADG 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ADG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ADG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.83
€23.41
+57.9%
27.9%€31.02€16.90n/a4
Nov ’25€15.23
€23.96
+57.3%
25.3%€31.05€16.99n/a4
Oct ’25€16.75
€23.42
+39.8%
24.7%€30.23€16.94n/a4
Sep ’25€14.81
€23.65
+59.7%
24.7%€29.95€17.36n/a4
Aug ’25€16.07
€24.18
+50.4%
23.6%€30.05€17.99n/a4
Jul ’25€15.60
€26.11
+67.4%
14.3%€30.02€21.89n/a4
Jun ’25€20.50
€26.74
+30.4%
16.2%€32.13€22.00n/a4
May ’25€21.92
€25.66
+17.1%
22.2%€32.27€18.20n/a4
Apr ’25€20.88
€24.94
+19.4%
23.3%€31.90€17.99n/a5
Mar ’25€21.24
€24.94
+17.4%
23.3%€31.90€17.99n/a5
Feb ’25€19.10
€27.45
+43.8%
27.9%€40.54€21.16n/a5
Jan ’25€22.78
€27.81
+22.1%
27.2%€40.70€20.75n/a5
Dec ’24€21.57
€27.65
+28.2%
27.6%€40.01€20.40n/a5
Nov ’24€24.53
€43.73
+78.3%
16.3%€53.00€35.18€15.235
Oct ’24€28.24
€51.86
+83.6%
21.7%€67.72€36.02€16.755
Sep ’24€31.44
€54.30
+72.7%
13.6%€64.99€43.06€14.815
Aug ’24€36.19
€54.58
+50.8%
14.2%€66.19€43.09€16.075
Jul ’24€47.41
€58.15
+22.7%
8.8%€65.63€52.09€15.604
Jun ’24€43.13
€56.22
+30.4%
4.4%€60.05€53.21€20.504
May ’24€33.65
€53.70
+59.6%
1.9%€54.52€51.97€21.924
Apr ’24€39.28
€53.89
+37.2%
3.0%€55.22€51.16€20.884
Mar ’24€38.64
€54.23
+40.3%
2.9%€56.17€52.04€21.244
Feb ’24€33.90
€50.54
+49.1%
7.2%€54.02€45.13€19.104
Jan ’24€34.76
€49.22
+41.6%
8.1%€53.84€42.40€22.785
Dec ’23€37.62
€49.22
+30.8%
8.1%€53.84€42.40€21.575
Nov ’23€32.92
€49.31
+49.8%
11.7%€53.89€38.26€24.535

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

1.5%

1Y

-28.3%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%