Aura Minerals Inc.

DB:A531 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €814.0m

Aura Minerals Waardering

Is A531 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A531 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€62.49
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A531 ( €11.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €62.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A531 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A531?

Belangrijke metriek: Omdat A531 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A531. Deze wordt berekend door A531's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A531's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$546.97m
MarktkapitalisatieUS$839.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A531's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A531 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
SZG Salzgitter
0.08x1.3%€857.3m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x2.5%€687.6m
ACT AlzChem Group
1.2x6.8%€651.3m
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
A531 Aura Minerals
1.5x14.7%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: A531 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A531's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A531 1.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A531 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A531's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A531 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A531 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A531 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.10
€9.82
-11.5%
36.1%€13.41€4.99n/a3
Jan ’26€11.50
€9.82
-14.6%
36.1%€13.41€4.99n/a3
Dec ’25€10.60
€9.73
-8.3%
35.3%€13.21€5.06n/a3
Nov ’25€11.50
€9.82
-14.6%
34.7%€13.30€5.19n/a3
Oct ’25€10.20
€8.73
-14.5%
41.7%€11.62€3.59n/a3
Sep ’25€8.15
€8.73
+7.1%
41.7%€11.62€3.59n/a3
Aug ’25€8.90
€10.77
+21.0%
10.8%€11.69€9.14n/a3
Jul ’25€7.35
€10.68
+45.3%
9.7%€11.83€9.32n/a3
Jun ’25€7.75
€9.82
+26.7%
11.3%€11.48€8.53n/a4
May ’25€6.65
€9.87
+48.4%
9.9%€11.27€8.66n/a4
Apr ’25€6.35
€9.13
+43.7%
6.9%€10.13€8.47n/a4
Mar ’25€5.50
€9.20
+67.3%
7.1%€10.23€8.51n/a4
Feb ’25€5.55
€10.23
+84.3%
14.5%€13.05€8.82n/a5
Jan ’25€5.95
€10.02
+68.5%
14.5%€12.85€8.76€11.505
Dec ’24€6.15
€9.85
+60.1%
13.9%€12.52€8.76€10.605
Nov ’24€5.90
€10.44
+77.0%
13.8%€13.16€9.10€11.505
Oct ’24€5.40
€10.35
+91.7%
11.2%€12.35€9.03€10.205
Sep ’24€5.50
€10.30
+87.3%
11.2%€12.30€8.97€8.155
Aug ’24€6.60
€10.45
+58.3%
14.5%€13.05€8.75€8.905
Jul ’24€5.75
€10.49
+82.4%
12.7%€12.37€8.65€7.355
Jun ’24€6.00
€10.35
+72.4%
12.6%€12.25€8.56€7.755
May ’24€6.70
€10.64
+58.8%
15.5%€12.18€7.53€6.655
Apr ’24€6.70
€10.47
+56.3%
16.0%€12.19€7.52€6.355
Mar ’24€6.85
€10.66
+55.6%
16.0%€12.40€7.65€5.505
Feb ’24€7.30
€11.05
+51.3%
21.9%€14.23€7.53€5.554
Jan ’24€4.96
€11.58
+133.4%
22.3%€15.07€7.92€5.954
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€9.81
Fair Value
13.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 23:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aura Minerals Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Leonardo CorreaBTG Pactual
Carey MacRuryCanaccord Genuity