OR Royalties Inc.

DB:A417BX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

OR Royalties Waardering

Is A417BX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A417BX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.88
Fair Value
19.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A417BX ( €20.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A417BX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A417BX?

Belangrijke metriek: Omdat A417BX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A417BX. Deze wordt berekend door A417BX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A417BX's PE Ratio?
PE-verhouding138.1x
InkomstenUS$30.74m
MarktkapitalisatieUS$4.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A417BX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A417BX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
NDA Aurubis
8.6x-5.36%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.5x6.16%€5.2b
WCH Wacker Chemie
17.5x23.06%€3.3b
EVK Evonik Industries
31.2x25.52%€9.2b
A417BX OR Royalties
138.1x59.72%€5.9b

Price-To-Earnings versus peers: A417BX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A417BX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A417BX 138.1xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies16PE0816243240+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A417BX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 138.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A417BX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A417BX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio138.1x
Eerlijke PE Verhouding52.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A417BX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 138.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A417BX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€19.95
€22.45
+12.53%
14.69%€26.84€14.70n/a10
May ’26€20.98
€22.05
+5.12%
14.16%€24.77€14.61n/a10
Apr ’26€19.85
€21.07
+6.14%
13.39%€25.26€14.90n/a10
Mar ’26€16.96
€21.18
+24.86%
12.87%€26.13€15.41n/a9
Feb ’26€17.68
€21.32
+20.60%
12.95%€26.30€15.51n/a9
Jan ’26€17.34
€21.67
+24.99%
7.62%€26.04€19.37n/a11
Dec ’25€18.42
€21.84
+18.61%
8.07%€26.32€18.90n/a11
Nov ’25€18.36
€21.06
+14.72%
8.26%€23.96€17.97n/a11
Oct ’25€16.98
€19.38
+14.14%
7.98%€22.58€17.93n/a11
Sep ’25€15.43
€19.12
+23.94%
8.66%€22.49€17.20n/a11
Aug ’25€15.94
€19.34
+21.39%
9.03%€22.71€16.70n/a11
Jul ’25€14.24
€18.90
+32.70%
9.07%€22.55€16.40n/a12
Jun ’25€15.07
€18.56
+23.18%
9.35%€22.22€16.16n/a12
May ’25€14.72
€18.78
+27.61%
9.96%€22.57€15.73€20.9812
Apr ’25€14.86
€17.61
+18.52%
8.24%€21.10€15.65€19.8512
Mar ’25€13.36
€17.56
+31.45%
9.02%€21.25€15.76€16.9612
Feb ’25€13.91
€17.73
+27.45%
7.67%€21.34€15.84€17.6812
Jan ’25€12.86
€17.00
+32.17%
9.59%€20.36€14.25€17.3412
Dec ’24€13.34
€16.63
+24.65%
10.19%€20.05€14.04€18.4212
Nov ’24€11.47
€17.53
+52.86%
8.40%€20.63€15.13€18.3612
Oct ’24€11.13
€17.73
+59.32%
8.47%€20.40€14.96€16.9813
Sep ’24€12.19
€17.73
+45.47%
8.47%€20.40€14.96€15.4313
Aug ’24€13.11
€18.16
+38.54%
7.35%€20.56€15.08€15.9412
Jul ’24€13.70
€18.61
+35.83%
7.82%€20.84€15.28€14.2412
Jun ’24€15.04
€17.99
+19.61%
9.24%€20.40€14.96€15.0712
May ’24€14.64
€17.44
+19.11%
10.05%€20.06€14.71€14.7212
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€22.46
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/15 20:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OR Royalties Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Michael JalonenBofA Global Research